Katana Capital Ltd. (KAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.18 | 52.41 | 149.02 | 30.84 |
| יחס מהיר | 2.18 | 2.18 | 52.41 | 149.02 | 54.09 |
| יחס מזומנים | 2.12 | 2.12 | 51.80 | 5.88 | 7.59 |
| יחס כושר פירעון | 1.25 | 0.83 | 1.15 | -0.67 | -0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 3.68 | -23.22 | 3.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.02M | 1.02M | 41.87M | 41.26M | 41.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.06 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | -0.97 | -12.46 | -0.67 | -1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.52% | 79.84% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 70.84% | 69.97% | 75.57% | 63.66% | 76.50% |
| שיעור EBITDA | 94.75% | 69.97% | 75.57% | 63.66% | 76.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 71.92% | 69.97% | 80.40% | 75.68% | 81.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 69.97% | 69.97% | 71.78% | 63.66% | 76.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 47.61% | 47.61% | 57.46% | 54.07% | 55.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 47.61% | 47.61% | 57.46% | 54.07% | 55.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.05% | 68.05% | 80.05% | 84.93% | 72.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.29% | 100.00% | 89.27% | 84.12% | 93.74% |
| תשואה על הנכסים | 7.52% | 7.52% | 6.03% | 5.01% | 9.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.04% | 8.27% | 6.36% | 5.12% | 10.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.96% | 11.64% | 8.60% | 7.06% | 14.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.14% | 7.92% | 6.89% | 3.06% | 6.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.52% | 7.52% | 6.03% | 5.01% | 9.89% |
| תשואת רווחים | 8.93% | 8.60% | 6.91% | 5.28% | 11.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 53.32 | 9.04 | 17.46 | 100.14 |
| מחזור זכאים | 0 | 11.60 | 0 | 2.20 | 3.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.61 | 0.34 | 0.11 | 0.09 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -24.63 | 40.37 | -144.63 | -11,220.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 6.85 | 40.37 | 20.91 | 3.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,114.67 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 31.47 | 0 | 165.54 | 109.67 |
| מחזור תפעולי | 0 | 6.85 | 40.37 | 20.91 | -11,111.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | 0.10 | -0.20 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.10 | -0.20 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.72 | 3.72 | 4.92 | -9.97 | 7.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.67 | -1.68 | 0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.50% | 5.30% | 8.05% | -16.41% | 12.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.51 | 11.67 | 14.47 | 18.94 | 8.82 |
| מכפיל מכירות | 5.33 | 5.54 | 8.31 | 10.24 | 4.91 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.96 | 0.92 | 0.97 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.17 | 18.86 | 12.43 | -6.10 | 7.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.16 | 18.86 | 12.43 | -6.10 | 7.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.28 | 0.45 | -0.37 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.96 | 0.92 | 0.97 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 4.91 | 6.94 | -1.46 | 15.42 | 4.61 |
| שווי חברה | 37.22M | 38.85M | -5.12M | 38.38M | 27.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.91 | 6.94 | -1.46 | 15.42 | 4.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.65 | 4.86 | -1.10 | 9.82 | 3.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.85 | 16.54 | -1.65 | -5.84 | 5.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.85 | 16.54 | -1.65 | -5.84 | 5.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.46 | 1.46 | 1.33 | 1.25 | 1.23 |
| הון עצמי למניה | 1.46 | 1.46 | 1.33 | 1.25 | 1.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 0.15 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.12 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.13 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.80 | 0.85 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.20 | 0.23 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.62 | 1.16 | -3.11 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-AUD