Katana Capital Ltd. (KAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35M | 3.10M | -6.57M | 4.84M | 3.81M |
| רווח נקי | 3.81M | 2.67M | 2.11M | 4.29M | -282.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.64M | -289.00K | -1.45M | 152.00K | 866.00K |
| יתרת לקוחות | 363.00K | -289.00K | -147.00K | 152.00K | 866.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 484.00K | 0 | -759.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.79M | 0 | -542.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.10M | 727.00K | -7.24M | 393.00K | 2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 385.00K | -2.05M | -2.46M | -1.29M | -2.44M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.18M | -1.42M | -1.80M | -614.00K | -1.82M |
| דיבידנדים ששולמו | -631.00K | -631.00K | -659.00K | -677.00K | -621.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 2.19M | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.45M | 2.71M | 1.66M | 10.69M | 7.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.73M | 1.05M | -9.03M | 3.55M | 1.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.71M | 1.66M | 10.69M | 7.14M | 5.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.45M | 2.71M | 1.66M | 10.69M | 7.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.35M | 3.10M | -6.57M | 4.84M | 3.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35M | 3.10M | -6.57M | 4.84M | 3.81M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD