Spirit Technology Solutions Ltd. (ITS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.14 | 0.85 | 0.74 | 0.77 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.13 | 0.79 | 0.69 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.50 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | -0.38 | 0.02 | -0.06 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | -0.06 | -0.08 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.16 | 3.16 | -2.24 | -1.03 | -0.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.91M | -13.91M | -42.15M | -59.77M | -40.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.32 | 0.53 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.21 | 0.30 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.71 | 1.75 | 2.35 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | -0.49 | -0.49 | 2.05 | -0.48 | -0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.42 | -0.42 | 1.83 | -1.33 | -0.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.34 | 0.95 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.45 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.22 | -9.22 | 3.31 | -4.81 | -2.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.77% | 8.77% | 15.50% | 9.23% | 9.91% |
| שיעור EBIT | -1.28% | -1.28% | 4.88% | -8.33% | -9.67% |
| שיעור EBITDA | 2.46% | 2.46% | 7.44% | -4.95% | -6.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.28% | -1.28% | 4.88% | -3.11% | -1.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.27% | -7.27% | -1.37% | -10.68% | -10.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -36.05% | -36.05% | -1.34% | -8.38% | -8.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.22% | -12.22% | -1.34% | -8.38% | -8.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 495.71% | 495.71% | 98.07% | 78.49% | 81.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 570.26% | 570.26% | -28.03% | 343.07% | 940.47% |
| תשואה על הנכסים | -17.33% | -17.33% | -0.80% | -6.15% | -9.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.68% | -29.55% | -1.39% | -14.44% | -21.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.84% | -0.84% | 3.70% | -3.29% | -1.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.83% | -0.83% | 3.63% | -2.48% | -1.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.88% | -45.88% | -2.67% | -19.06% | 52.26% |
| תשואת רווחים | -58.51% | -33.15% | -1.71% | -27.97% | -3.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.85 | 3.85 | 6.02 | 6.38 | 11.80 |
| מחזור זכאים | 4.88 | 4.88 | 6.96 | 7.00 | 11.57 |
| מחזור מלאי | 210.99 | 210.99 | 37.06 | 49.60 | 41.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.14 | 15.14 | 23.08 | 35.17 | 23.40 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.59 | 0.73 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.81 | -183.56 | -10.54 | -11.72 | -14.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.71 | 21.71 | 18.06 | 12.43 | 8.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.76 | 94.76 | 60.67 | 57.23 | 30.94 |
| ימי מלאי | 1.73 | 1.73 | 9.85 | 7.36 | 8.89 |
| ימי אשראי מספקים | 74.78 | 74.78 | 52.46 | 52.16 | 31.56 |
| מחזור תפעולי | 96.49 | 96.49 | 70.52 | 64.59 | 39.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 1.16 | 1.06 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.60 | 4.60 | -6.28 | -15.87 | -5.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.60 | 4.60 | -6.28 | -15.87 | -5.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.10 | -0.07 | -0.11 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.08% | 4.60% | -3.16% | -11.63% | -1.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.69 | -3.04 | -58.44 | -3.58 | -29.97 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 1.09 | 0.78 | 0.30 | 2.68 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.89 | 0.81 | 0.52 | 6.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.38 | 21.75 | -31.61 | -8.60 | -77.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.65 | 17.02 | -36.65 | -9.14 | -91.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.63 | -0.01 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.89 | 0.81 | 0.52 | 6.42 |
| מכפיל שווי חברה | 15.94 | 34.98 | 13.85 | -10.87 | -44.23 |
| שווי חברה | 25.13M | 55.13M | 105.51M | 67.66M | 363.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.94 | 34.98 | 13.85 | -10.87 | -44.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.86 | 1.03 | 0.54 | 2.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.84 | 17.21 | -41.54 | -15.43 | -82.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14 | 13.47 | -48.16 | -16.40 | -97.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.13 | -0.47 | -0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.41 | 0.55 | 0.79 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.68 | -0.68 | -0.02 | 0.22 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.34 | 0.57 | 1.37 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.01 | -0.11 | -0.02 |
| נטל מס | 4.96 | 4.96 | 0.98 | 0.78 | 0.82 |
| נטל ריבית | 5.70 | 5.70 | -0.28 | 1.28 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.52 | -0.52 | 1.59 | 0.39 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-AUD