Spirit Technology Solutions Ltd. (ITS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09M | -2.19M | -4.13M | -3.73M | 3.61M |
| רווח נקי | -7.83M | -1.37M | -10.55M | -11.39M | -53.17M |
| פחת והפחתות | 2.39M | 2.62M | 4.26M | 4.07M | 7.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.29M | -1.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.45M | 571.00K | 942.00K | 721.00K |
| שינוי בהון החוזר | -571.00K | 2.63M | -1.02M | -5.22M | -223.00K |
| יתרת לקוחות | -3.61M | 3.01M | -2.11M | 1.61M | -1.34M |
| מלאי | 321.00K | -32.00K | 486.00K | 1.49M | -2.18M |
| יתרת ספקים | 3.61M | 0 | 4.65M | -303.00K | 891.00K |
| הון חוזר אחר | -890.00K | -344.00K | -4.05M | -8.02M | 2.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.10M | -7.52M | 2.61M | 14.15M | 50.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 36.30M | -17.42M | -16.14M | -11.03M | -1.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.97M | -349.00K | -260.00K | -698.00K | -4.38M |
| רכישות, נטו | 39.50M | -16.55M | -15.59M | -10.31M | 4.41M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.24M | -527.00K | -287.00K | -14.00K | -1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.47M | 17.08M | 22.11M | 10.05M | 993.00K |
| פירעון חוב | -26.98M | -2.72M | 8.54M | 12.00M | 993.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 19.80M | 16.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -560.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.49M | -1.70M | -1.87M | -1.95M | -2.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.26M | 6.34M | 8.87M | 7.02M | 11.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.92M | -2.53M | 1.85M | -4.71M | 3.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.34M | 8.87M | 7.02M | 11.73M | 8.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.26M | 6.34M | 8.87M | 7.02M | 11.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.20M | -2.54M | -4.39M | -4.43M | -767.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09M | -2.19M | -4.13M | -3.73M | 3.61M |
| הוצאות הוניות | -889.00K | -349.00K | -260.00K | -698.00K | -4.38M |
הנתונים מוצגים ב-AUD