ITech Minerals LTD (ITM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.59 | 6.59 | 5.97 | 3.31 | 8.78 |
| יחס מהיר | 6.59 | 6.59 | 5.97 | 3.31 | 8.78 |
| יחס מזומנים | 6.29 | 6.29 | 5.25 | 2.86 | 8.40 |
| יחס כושר פירעון | -1.17 | -1.17 | -2.79 | -1.68 | -0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93 | 1.93 | -1.20 | -0.83 | -0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.66 | 14.66 | 0 | -5.17 | -11.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.43M | 3.43M | 1.68M | 1.37M | 6.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -14.70 | -14.70 | 0 | -9.46 | -13.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.10 | 3.10 | 1.92 | 1.75 | 8.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | -172.36% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -1,085.57% | 0.00% | -2,308.65% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -904.59% | 0.00% | -2,036.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -429.13% | 0.00% | -2,515.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -1,188.33% | 0.00% | -2,308.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -1,188.33% | 0.00% | -2,308.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -1,188.33% | 0.00% | -2,308.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.20% | 77.20% | 276.92% | 247.35% | 91.76% |
| תשואה על הנכסים | -4.27% | -4.27% | -5.38% | -5.80% | -4.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.22% | -4.40% | -5.47% | -5.98% | -4.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.67% | -5.67% | -1.97% | -2.41% | -4.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.65% | -5.65% | -1.97% | -2.39% | -4.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.27% | -4.27% | -5.38% | -5.80% | -4.14% |
| תשואת רווחים | -12.69% | -15.68% | -25.28% | -15.97% | -3.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.15 |
| מחזור זכאים | 0.36 | 0.71 | 0.76 | 0.51 | 0.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,028.09 | -514.17 | 182.85 | -714.66 | 1,174.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 660.55 | 0 | 2,472.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,028.09 | 514.17 | 477.70 | 714.66 | 1,297.56 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 660.55 | 0 | 2,472.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 7.56 | 9.98 | 5.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.26 | 7.26 | -0.15 | -0.11 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.26 | 7.26 | -0.15 | -0.11 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95 | 6.95 | -24.94 | -4.39 | -6.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -4.01 | 0 | -17.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.38% | 15.30% | -64.55% | -66.20% | -15.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.72 | -6.33 | -3.97 | -6.26 | -27.55 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 47.00 | 0 | 635.94 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.28 | 0.22 | 0.37 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.85 | 6.54 | -1.55 | -1.51 | -6.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.77 | 5.64 | -11.71 | -15.08 | -37.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.19 | 0.15 | -0.30 | 1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.28 | 0.22 | 0.37 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | -3.65 | -2.52 | -3.28 | -6.48 | -22.92 |
| שווי חברה | 4.76M | 3.12M | 3.04M | 5.95M | 18.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.85 | -2.52 | -3.28 | -6.48 | -22.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 29.63 | 0 | 466.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.47 | 2.93 | -0.98 | -1.19 | -4.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.86 | 2.53 | -7.38 | -11.86 | -27.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.77 | 1.09 | 1.14 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 19.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
| איכות הרווחים | -1.13 | -1.13 | 0.34 | 0.42 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-AUD