ITech Minerals LTD (ITM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23M | -411.37K | -501.73K | -671.70K | -585.26K |
| רווח נקי | -1.09M | -1.22M | -1.21M | -911.04K | -1.05M |
| פחת והפחתות | 175.31K | 185.51K | 138.83K | 107.48K | 44.74K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -264.79K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 143.45K | 49.83K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 24.09K | 105.20K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 24.09K | 105.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.15M | -411.37K | 423.64K | 322.72K | 315.82K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.02M | -2.79M | -4.51M | -3.21M | -1.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.15M | -45.56K | -4.51M | -3.21M | -1.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -95.61K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.86K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 112.76K | -2.65M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.10M | 3.18M | -45.29K | 6.10M | 6.05M |
| פירעון חוב | 0 | -40.66K | -38.71K | -37.84K | -18.70K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.20M | 3.44M | -6.59K | 6.14M | 7.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -217.83K | -6.59K | 0 | -927.57K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -103.82K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.02M | 1.70M | 1.73M | 6.78M | 4.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.31M | -23.69K | -5.05M | 2.21M | 3.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.70M | 1.73M | 6.78M | 4.56M | 579.95K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.02M | 1.70M | 1.73M | 6.78M | 4.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.06M | -3.11M | -5.01M | -3.89M | -2.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23M | -411.37K | -501.73K | -671.70K | -585.26K |
| הוצאות הוניות | -170.19K | -2.70M | -4.51M | -3.21M | -1.48M |
הנתונים מוצגים ב-AUD