Integrated Research Limited (IRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.54 | 4.54 | 4.07 | 3.12 | 2.32 |
| יחס מהיר | 4.54 | 4.54 | 4.07 | 3.12 | 2.32 |
| יחס מזומנים | 2.58 | 2.58 | 1.95 | 1.28 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.09 | 0.62 | 1.05 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.42 | 0.52 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 30.07 | 30.07 | 0 | 9.73 | 10.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 69.07M | 69.07M | 62.52M | 52.08M | 32.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.29 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | -1.33 | -0.05 | 86.40 | 17.93 | -0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -11.97 | 132.37 | 263.97 | -15.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 42.34 | 99.75 | -2.81 | -1.19 | 14.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.57% | 46.57% | 100.00% | 100.00% | 41.44% |
| שיעור EBIT | -2.06% | -2.06% | 19.59% | 30.29% | -18.41% |
| שיעור EBITDA | -2.06% | -0.87% | 20.20% | 30.43% | -1.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.06% | -2.06% | 19.59% | 30.42% | -1.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.28% | 1.28% | 26.99% | 32.07% | -41.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.10% | 2.10% | 19.57% | 32.57% | -41.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.10% | 2.10% | 19.57% | 32.57% | -41.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 164.40% | 164.40% | 72.51% | 101.56% | 99.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -62.11% | -62.11% | 137.80% | 105.42% | 2,735.48% |
| תשואה על הנכסים | 1.01% | 1.01% | 10.86% | 23.76% | -32.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.25% | 1.23% | 13.28% | 30.70% | -48.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.18% | -1.18% | 13.09% | 28.39% | -1.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.18% | -1.18% | 9.42% | 27.57% | -1.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.01% | 1.01% | 10.86% | 23.76% | -32.17% |
| תשואת רווחים | 2.59% | 2.49% | 17.90% | 18.10% | -43.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.54 | 1.54 | 1.64 | 1.94 | 1.71 |
| מחזור זכאים | 5.43 | 5.43 | 5.97 | 6.37 | 5.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.80 | 29.80 | 34.42 | 292.25 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.73 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 0.85 | 1.17 | 1.88 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.53 | 170.53 | 161.69 | 131.14 | 143.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 237.70 | 237.70 | 222.87 | 188.41 | 213.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 67.17 | 67.17 | 61.19 | 57.27 | 70.52 |
| מחזור תפעולי | 237.70 | 237.70 | 222.87 | 188.41 | 213.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 1.17 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.24 | 4.24 | 2.18 | 271.75 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 62.71 | 62.71 | 17.46 | 271.75 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.60 | 10.60 | 4.70 | 7.61 | 5.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.28 | 0.13 | 0.16 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.78% | 32.65% | 10.97% | 10.16% | 12.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.81 | 40.30 | 5.49 | 5.52 | -2.28 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.84 | 1.09 | 1.80 | 0.95 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.50 | 0.74 | 1.70 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.96 | 3.06 | 9.12 | 9.85 | 8.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90 | 3.01 | 8.60 | 11.49 | 4.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.44 | -0.10 | -0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.50 | 0.74 | 1.70 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 2.72 | 3.17 | 2.60 | 4.72 | -47.68 |
| שווי חברה | -3.22M | -1.59M | 35.90M | 119.70M | 51.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.72 | 3.17 | 2.60 | 4.72 | -47.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.06 | -0.03 | 0.53 | 1.44 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.20 | -0.10 | 4.39 | 7.86 | 6.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.10 | 4.14 | 9.18 | 3.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.35 |
| הון עצמי למניה | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.64 | -0.64 | 0.27 | -0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.16 | -0.17 |
| נטל מס | 1.64 | 1.64 | 0.73 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.62 | -0.62 | 1.38 | 1.06 | 2.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.34 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.61 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 13.32 | 13.32 | 0.65 | 0.48 | -0.55 |
הנתונים מוצגים ב-AUD