ניתוח באמצעות AI של Integrated Research Limited (IRI)
Integrated Research Limited (ASX:IRI)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- A$0.28(▼3.10% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 25.09.2026
הציון נשען על ביצועים פיננסיים נחלשים, הכוללים ירידה חדה בהכנסות והפסדים תפעוליים, אשר מתקזזים מול עמידות חזקה של המאזן, עם מינוף נמוך מאוד, ויצירת מזומנים טובה בתקופה האחרונה. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המחיר נסחר מעל ממוצעים נעים מרכזיים וה-MACD חיובי. התמחור ממשיך להוות מגבלה בשל מכפיל רווח גבוה, למרות תשואת דיבידנד אטרקטיבית.
iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Integrated Research Limited (IRI)
- שווי שוק
- AU$48.33M
- תשואת דיבידנד
- 6.78%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 57.47K
- מכפיל רווח (P/E)
- 41.8
- בטא (שנתי)
- 0.28
- צמיחת הכנסות
- -15.56%
- צמיחת רווח למניה
- -91.14%
- מדינה
- אוסטרליה
- מספר עובדים
- 138
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אינטגרייטד ריסרץ' מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות רישוי מוצרי תוכנת הניטור שלה ומתן שירותים נלווים. מקור ההכנסה המרכזי שלה הוא הכנסות מתוכנה, הנוצרות בדרך כלל באמצעות רישיונות מנוי/לתקופה חוזרים ו/או חוזי תחזוקה ותמיכה הקשורים לפתרונות ניטור שהוטמעו עבור סביבות תקשורת אחודה, מרכזי קשר, וידאו ושיתוף פעולה. החברה מייצרת גם הכנסות משירותים מקצועיים מעבודות הטמעה, קונפיגורציה, אינטגרציה וייעוץ, התומכות בהטמעות אצל לקוחות ובשימוש התפעולי השוטף. מקור נוסף עשוי להיות מכירות המובלות על ידי ערוצי הפצה/שותפים, שבהן משווקים מחדש, משלבי מערכות ושותפים טכנולוגיים מסייעים בהשגת לקוחות ובהרחבת הפעילות; במקרים כאלה ההכנסה עדיין מוכרת דרך רישיונות/מנויי תוכנה ותמיכה/שירותים נלווים הנמכרים באמצעות שותפים או לצד שותפים. אם נדרש פירוט נוסף כלשהו, כגון אחוז מדויק לפי קו מוצר, שותפים בשמם או תנאי חוזה עדכניים, המידע אינו זמין, משום שהוא לא סופק בבקשה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אינטגרייטד ריסרץ' מציגה בסיס פיננסי חזק, הנתמך במינוף נמוך וביצירת מזומנים בריאה בתקופה האחרונה, אך הביצועים התפעוליים נחלשו באופן משמעותי, עם ירידה בהכנסות וחזרה להפסדים תפעוליים ב-2026. השאלה המרכזית מבחינת ההשקעה היא אם החברה תוכל לייצב את המכירות ולשקם את שולי הרווח התפעוליים; אם לא, עוצמת המאזן עשויה למתן את הסיכון, אך התשואות והתמיכה בשווי עלולות להמשיך להיות תחת לחץ.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CXZ
HSNIRI
AR9
DUB
PROמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 25 בספטמבר 2026