Integrated Research Limited (IRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.12M | 8.68M | 13.04M | 15.99M | 18.76M |
| רווח נקי | 1.21M | 13.36M | 27.13M | -29.23M | 1.55M |
| פחת והפחתות | 682.00K | 421.00K | 112.00K | 11.79M | 12.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -20.24M | -4.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.59M | 0 | 773.00K | 922.00K |
| שינוי בהון החוזר | 9.37M | -3.34M | -13.28M | -191.00K | 8.42M |
| יתרת לקוחות | 9.89M | -312.00K | -9.85M | 6.34M | 10.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -41.00K | -360.00K | -1.83M | -2.23M | -50.00K |
| הון חוזר אחר | -486.00K | -3.02M | -1.60M | -4.30M | -2.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.86M | -3.36M | -915.00K | 53.09M | -350.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -265.00K | 4.12M | 2.27M | -8.90M | -11.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -257.00K | -497.00K | -48.00K | -7.79M | -11.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.11M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.00K | 4.62M | 2.32M | -5.24M | -9.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.26M | -5.00M | -1.69M | -1.63M | -6.96M |
| פירעון חוב | 0 | -1.40M | -1.59M | -1.63M | -5.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.55M | -3.49M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -708.00K | -101.00K | -96.00K | -1.63M | -1.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.69M | 40.56M | 31.89M | 18.55M | 12.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -462.00K | 866.00K | -293.00K | 761.00K | 169.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.13M | 8.67M | 13.34M | 6.22M | 180.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.56M | 31.89M | 18.55M | 12.33M | 12.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.69M | 40.56M | 31.89M | 18.55M | 12.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.86M | 8.18M | 15.22M | 8.20M | 6.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.12M | 8.68M | 13.04M | 15.99M | 18.76M |
| הוצאות הוניות | -257.00K | -497.00K | -48.00K | -7.79M | -11.80M |
הנתונים מוצגים ב-AUD