Iperionx Limited (IPX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.27M | -21.80M | -18.61M | -15.86M | -12.13M |
| רווח נקי | -65.75M | -35.35M | -21.84K | -17.44M | -21.52M |
| פחת והפחתות | 4.28M | 2.19M | 645.85K | 426.53K | 153.43K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -105.93K | -377.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.57M | 3.79K | 2.59M | 8.34M |
| שינוי בהון החוזר | -134.89K | 1.12M | -2.07K | -650.07K | 1.27M |
| יתרת לקוחות | -278.27K | 1.12M | 0 | -650.07K | 0 |
| מלאי | -1.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -2.07K | 0 | 1.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.33M | 671.49K | -19.23M | -679.60K | -2.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.28M | -24.28M | -6.53M | -5.71M | -3.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.08M | -17.61M | -8.07M | -2.71M | -1.93M |
| רכישות, נטו | 1.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -500.00K | 0 | -250.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -72.57K | -6.67M | 2.04M | -3.00M | -889.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 42.52M | 67.99M | 46.59M | 27.89M | 19.39M |
| פירעון חוב | -779.96K | -517.58K | -423.84K | -518.25K | -42.32K |
| הנפקת מניות רגילות | 43.82M | 0 | 48.33M | 29.92M | 19.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -513.99K | 68.51M | -1.32M | -1.51M | -430.81K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.95M | 54.81M | 33.16M | 11.94M | 5.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.84M | -260.17K | -236.12K | -57.14K | -216.91K |
| שינוי נטו במזומנים | -21.87M | 21.66M | 21.22M | 6.27M | 3.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.81M | 33.16M | 11.94M | 5.67M | 1.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.95M | 54.81M | 33.16M | 11.94M | 5.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.78M | -39.41M | -26.68M | -18.57M | -14.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.27M | -21.80M | -18.61M | -15.86M | -12.13M |
| הוצאות הוניות | -17.51M | -17.61M | -8.07M | -2.71M | -1.93M |
הנתונים מוצגים ב-USD