Imperial Pacific Limited (IPC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.00 | 0.11 | 0.39 | 0.12 | 0.09 |
| יחס מהיר | 5.00 | 0.11 | 0.39 | 0.12 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.15 | 0.25 | 0.10 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.43 | 0.50 | 0.09 | 0.11 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.43 | 0 | 3.08 | 3.30 | 6.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.59M | -1.45M | -1.14M | -1.43M | -1.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 1.66 | 13.78 | 8.81 | 1.86 | 1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.53 | 45.60 | 147.46 | 8.76 | 47.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.64 | 3.10 | 0.05 | 0.75 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 107.30% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 10.45% | -4.97% | 52.66% | 12.67% | 11.96% |
| שיעור EBITDA | 22.97% | 7.32% | 58.80% | 24.18% | 18.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -39.39% | 24.24% | 70.30% | 12.67% | 11.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.62% | 49.74% | 52.19% | 28.58% | 220.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.62% | 49.74% | 51.83% | 28.58% | 220.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.62% | 49.74% | 51.83% | 28.58% | 220.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.31% | 99.98% | 100.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -80.28% | 205.20% | 74.24% | 225.70% | 1,841.79% |
| תשואה על הנכסים | 0.81% | 1.51% | 3.40% | 1.27% | 8.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.01% | 1.73% | 4.01% | 1.55% | 9.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.02% | 0.82% | 5.32% | 0.67% | 0.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.01% | 0.82% | 5.26% | 0.67% | 0.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.81% | 1.51% | 3.40% | 1.26% | 8.08% |
| תשואת רווחים | 1.08% | 2.07% | 6.08% | 1.84% | 10.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.10 | 4.69 | 1.36 | 2.51 | 400.45 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.64 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.26 | 2.71 | 17.79 | 4.53 | 2.58 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.77 | -0.36 | -0.68 | -0.31 | -0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.56 | -492.97 | -13,951.78 | -8,476.62 | -58,388.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 173.56 | 77.86 | 268.16 | 145.44 | 0.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 570.83 | 14,219.94 | 8,622.06 | 58,389.88 |
| מחזור תפעולי | 173.56 | 77.86 | 268.16 | 145.44 | 0.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 1.70 | 0.44 | 0.48 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 333,171.00 | 0 | 35,189.00 | 50,365.67 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | 4.60 | 3.08 | 1.65 | 1.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.90 | 1.70 | 0.19 | 0.38 | 0.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.06% | 7.08% | 2.23% | 2.45% | 3.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 93.02 | 48.41 | 16.44 | 54.46 | 9.39 |
| מכפיל מכירות | 29.37 | 24.07 | 8.52 | 15.56 | 20.74 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.84 | 0.66 | 0.85 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.64 | 14.13 | 44.93 | 40.74 | 27.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.59 | 14.13 | 44.93 | 40.74 | 27.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.20 | -0.92 | 0.07 | -0.64 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.84 | 0.66 | 0.85 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 129.47 | 331.67 | 14.54 | 65.12 | 111.01 |
| שווי חברה | 11.01M | 9.02M | 6.35M | 6.23M | 7.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 129.47 | 331.67 | 14.54 | 65.12 | 111.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 29.74 | 24.29 | 8.55 | 15.74 | 20.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.05 | 14.26 | 45.09 | 41.21 | 27.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.05 | 14.26 | 45.09 | 41.21 | 27.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.32 | 2.01 | 1.82 | 1.42 | 1.53 |
| הון עצמי למניה | 2.32 | 2.01 | 1.82 | 1.42 | 1.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.15 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 3.02 | -10.00 | 0.99 | 2.26 | 18.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.76 | 0.30 | 0.18 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.85 | 3.42 | 0.37 | 1.34 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-AUD