Iceni Gold Ltd. (ICL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.17 | 3.81 | 4.86 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.17 | 3.81 | 4.86 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.52 | 3.28 | 4.60 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | -14.57 | -14.57 | -2.71 | -0.27 | -0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.79 | -0.79 | -1.07 | -0.70 | -1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -4.42 | -2.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 90.62K | 90.62K | 3.59M | 2.62M | 24.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -773.99 | -773.99 | -216.70 | -6.26 | -2.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -774.14 | -774.14 | -69.21 | -23.35 | -22.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.19 | 1.17 | 3.20 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -1,232.23% | -669.85% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -1,232.20% | -669.72% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -393.51% | -635.24% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -1,199.63% | -161.76% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -1,199.63% | -161.76% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -1,199.63% | -161.76% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 547.32% | 547.32% | 304.86% | 25.46% | 102.32% |
| תשואה על הנכסים | -35.15% | -35.15% | -11.32% | -0.81% | -5.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.65% | -36.02% | -11.82% | -0.84% | -5.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.58% | -6.58% | -3.88% | -3.27% | -5.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.58% | -6.58% | -3.88% | -3.26% | -5.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.15% | -35.15% | -11.32% | -0.81% | -5.20% |
| תשואת רווחים | -137.75% | -97.73% | -19.53% | -1.63% | -8.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.92 | 35.04 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -653,657.10 | -653,657.10 | -3,746,426.60 | -83,358.05 | -8,839.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 396.83 | 10.42 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 653,657.10 | 653,657.10 | 3,746,823.43 | 83,368.47 | 8,839.05 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 396.83 | 10.42 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.06 | 5.66 | 6.20 | 5.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.46 | -15.46 | -0.21 | -0.19 | -0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.46 | -15.46 | -0.21 | -0.19 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -2.03 | -1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -4.72 | -3.53 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.33% | -5.54% | -43.52% | -22.02% | -40.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.73 | -1.03 | -5.13 | -61.45 | -11.41 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 61.44 | 99.40 | 0 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.37 | 0.61 | 0.51 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.80 | -18.06 | -2.30 | -4.54 | -2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.64 | -19.23 | -13.00 | -28.14 | -13.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.73 | 3.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.37 | 0.61 | 0.51 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | -4.71 | -5.41 | -3.82 | -11.64 | -11.95 |
| שווי חברה | 7.20M | 8.27M | 13.69M | 11.09M | 14.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.71 | -5.41 | -3.82 | -11.64 | -11.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 47.02 | 77.96 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.18 | -17.44 | -1.76 | -3.56 | -2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.17 | -18.57 | -9.95 | -22.07 | -12.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 5.47 | 5.47 | 0.97 | 0.24 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 4.94 | 3.24 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.01 | 0.91 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 0.05 | 0.39 | 2.18 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-AUD