Iceni Gold Ltd. (ICL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -445.32K | -1.38M | -502.23K | -1.14M | -1.30M |
| רווח נקי | -8.37M | -3.49M | -230.02K | -1.30M | -1.32M |
| פחת והפחתות | 290.00 | 89.00 | 2.34K | 17.12K | 4.54K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 295.09K | 129.79K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 429.83K | -372.21K | 349.61K | 145.09K | 11.91K |
| יתרת לקוחות | 332.78K | -462.69K | 214.62K | 144.17K | -19.29K |
| מלאי | -1.28K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 76.27K | 0 | 44.87K | 20.98K | 42.04K |
| הון חוזר אחר | 22.06K | 90.48K | 134.99K | -20.05K | -10.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.49M | 2.19M | -753.94K | -6.00 | -3.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.01M | -2.82M | -458.96K | -4.97M | -11.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.28M | -6.41M | -2.61M | -4.90M | -11.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.15M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -68.83K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.26M | 3.59M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.55M | 5.10M | 3.25M | -684.86K | 3.11M |
| פירעון חוב | 0 | -247.11K | -576.25K | -684.86K | 1.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.55M | 5.35M | 4.21M | 0 | 2.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -386.11K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 292.23K | 4.20M | 3.30M | 1.01M | 7.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.91M | 902.90K | 2.28M | -6.79M | -9.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.20M | 3.30M | 1.01M | 7.80M | 17.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 292.23K | 4.20M | 3.30M | 1.01M | 7.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -474.12K | -7.79M | -3.11M | -6.03M | -12.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -445.32K | -1.38M | -502.23K | -1.14M | -1.30M |
| הוצאות הוניות | -28.80K | -6.41M | -2.61M | -4.90M | -11.38M |
הנתונים מוצגים ב-AUD