iCetana Ltd. (ICE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.81 | 2.81 | 2.91 | 1.75 | 1.48 |
| יחס מהיר | 2.81 | 2.81 | 2.91 | 1.74 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 2.06 | 2.06 | 2.16 | 1.02 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | -1.21 | -1.21 | -1.23 | -0.96 | -0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27 | -1.27 | -1.34 | -1.06 | -0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -37.43 | -37.43 | 0 | -18.44 | -16.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.68M | 3.68M | 3.04M | 714.07K | 241.58K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.76 | 1.70 | 2.35 | 3.28 |
| יחס כיסוי חוב | -42.31 | -42.31 | -184.78 | -20.48 | -23.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -164.42 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.18 | 1.18 | 1.14 | 0.59 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -98.84% | -98.84% | -103.17% | 57.61% | -109.64% |
| שיעור EBIT | -169.81% | -169.81% | -187.82% | -69.72% | -162.92% |
| שיעור EBITDA | -161.89% | -161.89% | -177.51% | -64.27% | -153.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -169.81% | -169.81% | -187.92% | -69.72% | -170.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -174.61% | -174.61% | -187.88% | -69.46% | -162.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -147.93% | -147.93% | -154.20% | -52.73% | -117.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -147.93% | -147.93% | -221.56% | -51.42% | -121.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.72% | 84.72% | 82.07% | 75.91% | 72.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.83% | 102.83% | 99.98% | 99.63% | 95.75% |
| תשואה על הנכסים | -55.07% | -55.07% | -54.27% | -72.76% | -85.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -140.01% | -96.68% | -92.14% | -171.35% | -281.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -97.21% | -97.21% | -99.60% | -210.13% | -333.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -80.88% | -80.88% | -97.53% | -136.92% | -209.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -55.07% | -55.07% | -54.27% | -72.76% | -85.88% |
| תשואת רווחים | -14.84% | -20.08% | -15.89% | -43.60% | -30.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.70 | 1.70 | 4.50 | 4.23 | 1.67 |
| מחזור זכאים | 53.93 | 255.40 | 72.46 | 24.87 | 41.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 406.09 | 941.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.22 | 23.22 | 15.44 | 25.67 | 9.92 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 1.38 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | 0.65 | 0.83 | 4.11 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 207.99 | 213.33 | 76.06 | 72.42 | 209.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 214.76 | 214.76 | 81.10 | 86.19 | 218.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 0.39 |
| ימי אשראי מספקים | 6.77 | 1.43 | 5.04 | 14.68 | 8.86 |
| מחזור תפעולי | 214.76 | 214.76 | 81.10 | 87.09 | 218.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -55.66 | -55.66 | -47.94 | -38.14 | -8.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -55.66 | -55.66 | -47.94 | -38.14 | -8.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.43 | -37.43 | -31.95 | -18.44 | -16.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.20 | -1.20 | -1.28 | -0.42 | -0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.54% | -16.53% | -13.46% | -35.32% | -23.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.52 | -5.00 | -6.36 | -2.29 | -3.26 |
| מכפיל מכירות | 11.55 | 7.37 | 9.70 | 1.21 | 3.84 |
| מכפיל הון | 6.51 | 4.81 | 5.80 | 3.93 | 9.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.49 | -6.05 | -7.43 | -2.83 | -4.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.34 | -6.16 | -7.58 | -2.91 | -4.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | 0.20 | -0.50 | 0.08 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.51 | 4.81 | 5.80 | 3.93 | 9.19 |
| מכפיל שווי חברה | -5.96 | -3.37 | -4.33 | -1.30 | -2.16 |
| שווי חברה | 23.86M | 13.51M | 14.52M | 3.08M | 5.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.96 | -3.37 | -4.33 | -1.30 | -2.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.65 | 5.46 | 7.68 | 0.83 | 3.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.92 | -4.49 | -5.88 | -1.95 | -3.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.07 | -4.57 | -6.00 | -2.00 | -4.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | -0.18 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.76 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.71 | 0.29 | 0.96 | 1.88 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.26 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.79 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-AUD