iCetana Ltd. (ICE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.96M | -2.42M | -1.54M | -1.39M | -1.91M |
| רווח נקי | -3.66M | -2.91M | -1.95M | -2.06M | -3.04M |
| פחת והפחתות | 195.79K | 194.90K | 201.48K | 161.38K | 136.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -902.29K | -1.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 142.57K | 119.93K | 452.08K | 752.43K |
| שינוי בהון החוזר | 251.58K | -404.62K | -39.11K | 156.67K | 339.39K |
| יתרת לקוחות | -317.36K | -271.89K | 118.36K | -117.19K | 123.00K |
| מלאי | 0 | 11.74K | -456.00 | -6.88K | -33.55K |
| יתרת ספקים | -128.53K | 29.36K | 49.83K | -10.26K | -134.05K |
| הון חוזר אחר | 697.47K | -144.48K | -207.30K | 291.00K | 383.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 253.65K | 563.75K | 248.27K | 795.52K | 939.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.15K | -50.43K | -40.39K | -164.13K | -20.06K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.15K | -50.43K | -40.39K | -164.13K | -20.06K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.75M | 4.92M | 2.07M | 629.76K | 2.44M |
| פירעון חוב | 0 | 551.73K | -158.94K | -123.76K | -73.25K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.91M | 5.09M | 2.22M | 753.52K | 2.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -157.56K | -720.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.79M | 3.90M | 1.48M | 994.15K | 2.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 151.55K | -30.91K | -627.00 | -94.32K | -231.30K |
| שינוי נטו במזומנים | 889.10K | 2.42M | 483.76K | -1.02M | 276.32K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.90M | 1.48M | 994.15K | 2.02M | 1.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.79M | 3.90M | 1.48M | 994.15K | 2.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.01M | -2.47M | -1.58M | -1.56M | -1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.96M | -2.42M | -1.54M | -1.39M | -1.91M |
| הוצאות הוניות | -53.15K | -50.43K | -40.39K | -164.13K | -20.06K |
הנתונים מוצגים ב-AUD