Imagion Biosystems Ltd. (IBX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.04M | -1.27M | -8.32M | -8.70M | -5.07M |
| רווח נקי | -4.31M | -2.07M | -12.47M | -9.81M | -6.02M |
| פחת והפחתות | 8.81K | 392.05K | 1.18M | 1.11M | 404.44K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -9.32M | -1.26M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.72K | 462.72K | 653.06K | 497.53K |
| שינוי בהון החוזר | -740.71K | 72.80K | 2.15M | -29.66K | 48.05K |
| יתרת לקוחות | -14.92K | 72.80K | 370.74K | -197.67K | -34.13K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -725.79K | 30.52K | 1.78M | 168.01K | 82.19K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 997.66K | 319.78K | 359.01K | 9.33M | 1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 83.74K | -190.38K | -468.73K | -310.09K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 83.74K | -190.38K | -507.32K | -218.83K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 38.59K | -91.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.24M | 3.61M | 4.29M | -962.06K | 5.15M |
| פירעון חוב | 0 | 676.77K | 3.50M | -964.82K | -359.25K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.24M | 2.93M | 2.38M | 2.76K | 5.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.11K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.59M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.85M | 2.67M | 227.08K | 4.45M | 13.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.89K | 20.49K | -4.24K | 557.34K | 425.77K |
| שינוי נטו במזומנים | -822.85K | 2.44M | -4.22M | -8.95M | 193.22K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.67M | 227.08K | 4.45M | 13.39M | 13.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.85M | 2.67M | 227.08K | 4.45M | 13.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.04M | -1.27M | -8.51M | -9.21M | -5.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.04M | -1.27M | -8.32M | -8.07M | -5.07M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 1.00 | -190.38K | -507.32K | -218.83K |
הנתונים מוצגים ב-AUD