Helios Energy Ltd (HE8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.11 | 0.86 | 0.65 | 4.37 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.11 | 0.86 | 0.65 | 4.37 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.84 | 0.64 | 0.30 | 3.74 |
| יחס כושר פירעון | -11.18 | -11.18 | -1.40 | -2.35 | -4.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.60 | -0.68 | -1.83 | -3.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.02 | -3.60 | -6.59 | -58.74 | -14.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 217.01K | 217.01K | -403.39K | -817.60K | 4.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -3.71 | -3.38 | -9.97 | -49.36 | -23.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.93 | -22.93 | -56.76 | -132.62 | -157.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 1.00 | 0.41 | -0.00 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -9,613.91% | -9,613.91% | -157.76% | -84.65% | -2,363.73% |
| שיעור EBIT | -25,964.78% | -25,964.78% | -2,930.11% | -3,032.85% | -9,487.02% |
| שיעור EBITDA | -25,330.32% | -25,330.32% | -2,837.69% | -2,535.02% | -9,175.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25,964.78% | -25,964.78% | -2,837.69% | -2,339.10% | -4,771.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -422,649.68% | -422,649.68% | -3,303.17% | -3,517.76% | -9,517.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -422,649.68% | -422,649.68% | -3,303.17% | -3,517.76% | -9,517.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -422,649.68% | -422,649.68% | -3,303.17% | -3,517.76% | -9,517.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,627.78% | 1,627.78% | 116.40% | 150.39% | 199.46% |
| תשואה על הנכסים | -90.76% | -90.76% | -7.54% | -10.55% | -16.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -68.12% | -98.76% | -7.96% | -10.97% | -17.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.07% | -6.07% | -6.83% | -7.25% | -8.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.98% | -5.98% | -6.79% | -7.22% | -8.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -90.76% | -90.76% | -7.54% | -10.55% | -16.56% |
| תשואת רווחים | -344.07% | -348.12% | -6.09% | -6.34% | -4.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 0.49 | 0.28 |
| מחזור זכאים | 0.56 | 0.56 | 0.13 | 0.24 | 3.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.07 | -0.25 | 0.07 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 26,531.88 | 26,531.88 | -1,605.20 | -772.90 | 1,204.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 27,181.92 | 27,181.92 | 1,226.81 | 740.20 | 1,325.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 650.05 | 650.05 | 2,832.01 | 1,513.10 | 120.85 |
| מחזור תפעולי | 27,181.92 | 27,181.92 | 1,226.81 | 740.20 | 1,325.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.00 | 1.55 | 1.62 | 3.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.69 | -312,313.50 | -1.82 | -1.62 | -0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.69 | -312,313.50 | -1.82 | -1.62 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.60 | -3.60 | -5.16 | -5.90 | -6.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -228.42 | -228.42 | -15.46 | -19.81 | -50.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.46% | -18.81% | -4.41% | -5.78% | -8.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.31 | -0.29 | -16.43 | -15.76 | -22.69 |
| מכפיל מכירות | 1,420.48 | 1,214.10 | 542.66 | 554.56 | 2,159.63 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.28 | 1.31 | 1.73 | 3.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.73 | -5.32 | -22.66 | -17.30 | -12.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.38 | -5.32 | -35.11 | -27.99 | -42.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.62 | 0.37 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.28 | 1.31 | 1.73 | 3.90 |
| מכפיל שווי חברה | -4.61 | -3.80 | -18.72 | -21.88 | -22.98 |
| שווי חברה | 6.39M | 5.26M | 59.21M | 78.17M | 190.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.61 | -3.80 | -18.72 | -21.88 | -22.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1,167.85 | 961.47 | 531.15 | 554.63 | 2,108.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.71 | -4.21 | -22.18 | -17.30 | -11.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.11 | -4.21 | -34.36 | -28.00 | -41.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 16.28 | 16.28 | 1.13 | 1.16 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 163.51 | 163.51 | 26.80 | 12.23 | 23.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -90.71 | 0 | 3.60 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 0.05 | 0.47 | 0.56 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-AUD