Helios Energy Ltd (HE8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25M | -1.72M | -2.79M | -4.57M | -2.85M |
| רווח נקי | -23.11M | -3.68M | -4.96M | -8.61M | -4.55M |
| פחת והפחתות | 34.70K | 103.02K | 282.42K | 282.15K | 276.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -544.78K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 401.63K | 0 | 0 | 165.05K |
| שינוי בהון החוזר | 580.63K | 101.75K | 559.26K | -695.32K | 173.24K |
| יתרת לקוחות | 126.04K | 101.75K | 480.54K | -242.14K | -259.37K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 454.58K | 491.23K | 78.72K | -453.18K | 432.61K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.25M | 1.35M | 1.32M | 4.45M | 1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -558.95K | -946.04K | -1.73M | -11.61M | -8.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -651.90K | -946.04K | -1.73M | -11.61M | -8.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 92.95K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.86M | 3.82M | -363.97K | -266.84K | 22.87M |
| פירעון חוב | 170.13K | 746.00K | -318.83K | -266.84K | -166.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.73M | 3.31M | 0 | 23.39M | 23.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -345.18K | -345.18K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -33.33K | -236.96K | -45.14K | -266.84K | -166.95K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.73M | 1.62M | 463.84K | 5.35M | 21.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 55.38K | 4.90K | -5.56K | 80.63K | 766.32K |
| שינוי נטו במזומנים | 111.65K | 1.15M | -4.89M | -16.36M | 11.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.62M | 463.84K | 5.35M | 21.71M | 9.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.73M | 1.62M | 463.84K | 5.35M | 21.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.25M | -2.67M | -4.52M | -16.17M | -11.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25M | -1.72M | -2.79M | -4.57M | -2.85M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -946.04K | -1.73M | -11.61M | -8.98M |
הנתונים מוצגים ב-AUD