Genesis Resources Limited (GES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.08 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.21M | -24.21M | -20.80M | -18.32M | -15.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.68 | 0.61 | 0.56 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | -39.48 | -39.48 | 5.89 | 2.75 | 1.63 |
| יחס חוב להון | 1.03 | 1.03 | 0.85 | 0.73 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -57.99 | -57.99 | 9.60 | 4.90 | 3.25 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.92 | -0.92 | -1.83 | -0.99 | -1.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.09 | 3.48 | 3.69 | 3.34 | 2.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.80 | -12.87 | -13.94 | -12.34 | -10.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -2,842.09% | 0.00% | -15,634.93% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -2,823.64% | 0.00% | -15,131.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -6,256.51% | 0.00% | -15,718.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -6,251.54% | 0.00% | -28,811.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -6,251.54% | 0.00% | -28,745.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -6,251.54% | 0.00% | -28,811.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 211.08% | 211.08% | 99.92% | 200.93% | 183.29% |
| תשואה על הנכסים | -11.20% | -11.20% | -9.67% | -9.20% | -8.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -910.57% | 649.57% | -92.92% | -45.12% | -28.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 307.73% | 307.73% | -92.99% | -22.45% | -15.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.00% | -8.00% | -13.49% | -5.99% | -5.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.20% | -11.20% | -9.67% | -9.20% | -8.68% |
| תשואת רווחים | -34.36% | -57.26% | -58.16% | -54.76% | -50.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.16 | 0.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.00 | 0 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -4,820.34 | -6,166.84 | -2,341.70 | 4,558.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 1,024.04 | 0 | 5,499.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 4,820.34 | 7,190.89 | 2,341.70 | 941.41 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 1,024.04 | 0 | 5,499.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.31 | 1.89 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -213,190.67 | -319,786.00 | -3.25 | -1.12 | -2.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -213,190.67 | -319,786.00 | -3.25 | -1.12 | -2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.08 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -27.77 | 0 | -156.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.34% | -27.23% | -33.79% | -51.50% | -36.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.94 | -1.76 | -1.72 | -1.83 | -1.99 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 107.49 | 0 | 571.83 |
| מכפיל הון | -18.91 | -11.34 | 1.60 | 0.82 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.12 | -3.67 | -2.96 | -1.94 | -2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.12 | -3.67 | -3.87 | -3.68 | -3.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.10 | -0.23 | -0.23 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | -18.91 | -11.34 | 1.60 | 0.82 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | -18.94 | -16.58 | -17.75 | -16.05 | -14.41 |
| שווי חברה | 24.14M | 21.00M | 18.25M | 16.91M | 14.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.94 | -16.58 | -17.75 | -16.05 | -14.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 501.09 | 0 | 2,180.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.87 | -16.42 | -13.79 | -8.39 | -10.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.87 | -16.42 | -18.04 | -15.89 | -13.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.11 | 2.11 | 2.20 | 2.01 | 1.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 29.42 | 0 | 91.95 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.50 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-AUD