Genesis Resources Limited (GES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28M | -1.01M | -1.06M | -1.07M | -1.13M |
| רווח נקי | -2.69M | -2.28M | -2.14M | -1.97M | -2.03M |
| פחת והפחתות | 7.15K | 6.72K | 0 | 34.43K | 51.55K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 59.49K | 20.20K | -5.70K | 752.90K | 686.34K |
| יתרת לקוחות | 1.78K | 0 | -53.44K | -103.75K | 14.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 103.75K | -14.75K |
| יתרת ספקים | 57.71K | 0 | 47.74K | 856.64K | 671.59K |
| הון חוזר אחר | 0 | 20.20K | -5.70K | -103.75K | 14.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.34M | 1.24M | 1.08M | 111.29K | 160.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -638.77K | -311.54K | -951.51K | -361.89K | -295.79K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -640.83K | -311.54K | -12.21K | -361.89K | -295.79K |
| רכישות, נטו | 2.06K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -939.30K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.91M | 1.38M | 1.67M | 1.57M | 814.80K |
| פירעון חוב | 1.91M | 1.38M | 1.68M | 1.59M | 850.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.38M | -6.00K | -19.67K | -35.20K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.98K | 105.70K | 59.95K | 376.58K | 193.47K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -56.80K | 10.81K | 25.33K | 43.67K | 103.31K |
| שינוי נטו במזומנים | -64.72K | 45.75K | -316.63K | 183.11K | -509.82K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.70K | 59.95K | 376.58K | 193.47K | 703.29K |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.98K | 105.70K | 59.95K | 376.58K | 193.47K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.28M | -1.32M | -2.02M | -1.43M | -1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28M | -1.01M | -1.06M | -1.07M | -1.13M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -311.54K | -951.51K | -361.89K | -295.79K |
הנתונים מוצגים ב-AUD