Hydrocarbon Dynamics (GBL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.62 | 4.62 | 6.87 | 6.35 | 11.12 |
| יחס מהיר | 4.35 | 4.35 | 5.32 | 5.19 | 8.56 |
| יחס מזומנים | 3.66 | 3.66 | 4.89 | 4.32 | 7.93 |
| יחס כושר פירעון | -4.67 | -4.67 | -6.32 | -15.74 | -9.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.28 | -3.28 | -5.52 | -7.37 | -9.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 760.79K | 760.79K | 923.76K | 1.21M | 1.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.17 | 1.19 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -309.39 | -309.39 | -258.61 | -443,536.38 | -583.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -309.66 | -309.89 | -262.81 | -222,393.13 | -586.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.82 | 0.82 | 0.78 | 0.27 | 0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.65% | 5.65% | -52.95% | -119.15% | -195.26% |
| שיעור EBIT | -229.76% | -229.76% | -623.15% | -618.34% | -486.42% |
| שיעור EBITDA | -229.39% | -229.39% | -622.19% | -618.00% | -485.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -229.58% | -229.76% | -632.29% | -309.87% | -488.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -240.26% | -240.26% | -625.56% | -618.34% | -487.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -240.26% | -240.26% | -625.56% | -618.34% | -487.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -240.26% | -240.26% | -625.56% | -618.34% | -487.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.65% | 104.57% | 98.94% | 199.55% | 99.72% |
| תשואה על הנכסים | -100.71% | -100.71% | -91.65% | -246.59% | -45.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -145.98% | -128.33% | -107.16% | -292.36% | -47.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -122.62% | -122.72% | -108.32% | -146.51% | -47.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -122.62% | -122.72% | -108.32% | -146.51% | -47.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -100.71% | -100.71% | -91.65% | -246.59% | -205.74% |
| תשואת רווחים | -23.70% | -27.90% | -60.83% | -141.64% | -21.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.94 | 20.94 | 12.50 | 4.16 | 5.78 |
| מחזור זכאים | 1.84 | 3.18 | 3.66 | 8.67 | 9.75 |
| מחזור מלאי | 6.88 | 6.88 | 1.00 | 4.80 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 64.22 | 64.22 | 26.45 | 75.97 | 36.44 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 0.15 | 0.40 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 0.49 | 0.15 | 0.39 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -128.12 | -44.12 | 294.78 | 121.73 | 184.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.43 | 17.43 | 29.20 | 87.81 | 63.10 |
| ימי מלאי | 53.05 | 53.05 | 365.31 | 76.04 | 159.24 |
| ימי אשראי מספקים | 198.61 | 114.61 | 99.73 | 42.11 | 37.44 |
| מחזור תפעולי | 70.49 | 70.49 | 394.51 | 163.85 | 222.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -365.76 | -367.32 | 0 | 0 | -160.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -365.76 | -367.32 | 0 | 0 | -160.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.68 | -1.68 | -5.45 | -2.89 | -4.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.02% | -19.58% | -52.99% | -66.29% | -20.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.00 | 3.75 | -1.67 | -0.71 | -4.57 |
| מכפיל מכירות | 10.52 | 8.61 | 10.28 | 4.37 | 22.28 |
| מכפיל הון | 5.41 | 4.60 | 1.76 | 2.06 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.24 | -5.11 | -1.89 | -1.51 | -4.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.03 | -5.12 | -1.89 | -1.51 | -4.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.41 | 4.60 | 1.76 | 2.06 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | -3.77 | -2.94 | -0.88 | -0.43 | -3.77 |
| שווי חברה | 3.54M | 2.76M | 867.84K | 1.53M | 6.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.77 | -2.94 | -0.88 | -0.43 | -3.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.64 | 6.73 | 5.45 | 2.67 | 18.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.13 | -3.99 | -1.00 | -0.92 | -3.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.14 | -4.00 | -1.00 | -0.92 | -4.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.89 | 2.34 | 1.82 | 1.68 | 3.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.70 | 0.87 | 0.47 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-AUD