Hydrocarbon Dynamics (GBL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -689.08K | -867.98K | -1.66M | -1.58M | -1.53M |
| רווח נקי | -984.48K | -996.38K | -3.55M | -1.69M | -3.69M |
| פחת והפחתות | 1.52K | 1.54K | 1.95K | 2.51K | 28.43K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.57K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -257.96K |
| שינוי בהון החוזר | 243.88K | 126.86K | 124.03K | 110.81K | 202.56K |
| יתרת לקוחות | -6.83K | 125.38K | -78.23K | -13.96K | 80.25K |
| מלאי | 187.63K | 18.31K | 184.15K | 97.58K | 12.62K |
| יתרת ספקים | 57.05K | 55.50K | -26.55K | -10.28K | 73.59K |
| הון חוזר אחר | 6.03K | -72.32K | 18.58K | 37.47K | 36.10K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.00K | -994.84K | 1.76M | -5.88K | 1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -128.72K | 0 | 0 | -9.87K | 593.72K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.88K | 0 | 0 | -9.87K | -83.17K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.89K |
| רכישת השקעות | -126.84K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 822.89K | 662.27K | 1.26M | 1.56M | -126.67K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.75K |
| הנפקת מניות רגילות | 822.89K | 757.90K | 1.26M | 1.61M | -1.92K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -95.63K | 0 | -54.85K | -1.92K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 770.21K | 770.16K | 974.08K | 1.38M | 1.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.05K | 1.78K | -7.37K | 17.75K | 13.22K |
| שינוי נטו במזומנים | 46.00 | -203.92K | -406.80K | -13.08K | -1.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 770.16K | 974.08K | 1.38M | 1.39M | 2.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 770.21K | 770.16K | 974.08K | 1.38M | 1.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -690.96K | -867.98K | -1.66M | -1.59M | -1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -689.08K | -867.98K | -1.66M | -1.58M | -1.53M |
| הוצאות הוניות | -1.88K | 0 | 0 | -9.87K | -83.17K |
הנתונים מוצגים ב-AUD