Gale Pacific Limited (GAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.91 | 1.68 | 1.64 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.06 | 0.87 | 0.98 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.29 | 0.41 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.38 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.89 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.09M | 30.09M | 20.86M | 24.70M | 21.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.43 | 0.62 | 0.59 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.37 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.75 | 1.95 | 1.96 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.45 | 0.29 | 0.42 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.31 | 0.22 | -0.14 | 0.63 | 2.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 1.05 | 1.05 | 0.86 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.44 | 1.48 | 3.63 | 2.03 | 2.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.93% | 17.93% | 54.03% | 17.67% | 15.76% |
| שיעור EBIT | 0.68% | 0.49% | -0.87% | 0.82% | 4.11% |
| שיעור EBITDA | 7.99% | 7.80% | 6.03% | 7.60% | 10.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.68% | 0.49% | -0.33% | 1.38% | 4.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.58% | -1.58% | -2.30% | -0.80% | 2.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.89% | -1.89% | -3.01% | -0.19% | 1.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.89% | -1.89% | -3.01% | -0.19% | 1.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.62% | 119.62% | 131.04% | 23.85% | 69.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -234.03% | -325.23% | 695.25% | -58.07% | 59.82% |
| תשואה על הנכסים | -1.92% | -1.92% | -2.95% | -0.18% | 1.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.37% | -3.36% | -5.75% | -0.35% | 3.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.02% | 0.73% | -0.51% | 2.07% | 7.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.84% | 0.60% | -0.39% | 0.38% | 3.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.09% | -2.09% | -3.23% | -0.19% | 2.03% |
| תשואת רווחים | -12.47% | -13.80% | -19.83% | -0.96% | 7.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.09 | 5.09 | 5.22 | 4.90 | 4.34 |
| מחזור זכאים | 6.08 | 10.74 | 7.11 | 7.84 | 15.81 |
| מחזור מלאי | 2.99 | 2.99 | 1.54 | 3.06 | 2.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.70 | 3.70 | 3.42 | 3.44 | 3.16 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 0.93 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.54 | 3.51 | 3.90 | 3.74 | 3.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.78 | 159.86 | 255.23 | 147.10 | 184.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.76 | 71.76 | 69.94 | 74.49 | 84.01 |
| ימי מלאי | 122.09 | 122.09 | 236.65 | 119.19 | 123.23 |
| ימי אשראי מספקים | 60.07 | 33.99 | 51.37 | 46.59 | 23.09 |
| מחזור תפעולי | 193.85 | 193.85 | 306.60 | 193.69 | 207.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.10 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | -0.01 | 0.07 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | -41.04 | 0.77 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 24.88 | 24.88 | 0.02 | 4.28 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.88 | 24.88 | 0.02 | 4.28 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.48 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.15 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 86.81% | 96.07% | -11.77% | 59.02% | -2.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.98 | -7.21 | -5.05 | -104.25 | 13.46 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.15 | 1.04 | -8.49 | 1.69 | -43.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.00 | 348.62 | 1.30 | 5.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | 0.17 | -0.00 | 0.96 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 3.34 | 3.24 | 6.15 | 4.65 | 4.98 |
| שווי חברה | 41.53M | 39.25M | 63.80M | 61.52M | 97.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.34 | 3.24 | 6.15 | 4.65 | 4.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.25 | 0.37 | 0.35 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.02 | 1.91 | -20.73 | 3.01 | -84.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94 | 1.84 | 850.64 | 2.31 | 11.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.20 | -0.31 | 0.76 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.63 | 0.68 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 1.20 | 1.20 | 1.31 | 0.24 | 0.70 |
| נטל ריבית | -2.34 | -3.25 | 2.65 | -0.98 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -7.26 | -7.26 | -0.01 | -80.31 | 2.26 |
הנתונים מוצגים ב-AUD