דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gale Pacific Limited (GAP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת21.37M75.00K26.66M8.37M6.72M
רווח נקי-2.95M-5.18M-332.00K3.70M7.62M
פחת והפחתות11.37M11.86M11.81M11.82M9.97M
מס הכנסה נדחה000-26.39M-35.82M
תגמול מבוסס מניות0001.14M1.49M
שינוי בהון החוזר9.81M-6.53M15.43M226.00K-13.00M
יתרת לקוחות2.63M2.55M7.66M4.13M-5.82M
מלאי7.38M-4.49M6.57M2.96M-9.75M
יתרת ספקים-1.92M-5.83M6.87M-8.69M1.19M
הון חוזר אחר1.71M1.24M-5.66M1.84M1.39M
פריטים אחרים שאינם במזומן3.14M6.60M-247.00K17.88M36.98M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-733.00K-3.11M-6.11M-9.51M-4.73M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-905.00K-1.86M-2.22M-9.52M-4.85M
רכישות, נטו172.00K48.00K123.00K10.00K122.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-1.25M-3.89M-3.88M-767.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-19.19M-7.76M-15.04M-4.46M-6.16M
פירעון חוב-12.18M-2.05M-9.17M1.07M2.12M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-5.53M-8.27M
פעילויות מימון אחרות-7.01M-5.71M-5.87M-4.16M-2.94M
יתרת מזומנים בסוף התקופה19.69M18.60M29.17M23.64M28.47M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-352.00K223.00K13.00K776.00K1.71M
שינוי נטו במזומנים1.09M-10.57M5.53M-4.82M-1.94M
מזומנים בתחילת התקופה18.60M29.17M23.64M28.47M30.41M
מזומנים בסוף התקופה19.69M18.60M29.17M23.64M28.47M
תזרים מזומנים חופשי20.51M-3.08M20.43M-1.15M1.87M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת21.37M75.00K26.66M8.37M7.24M
הוצאות הוניות-859.00K-3.15M-6.24M-9.52M-4.85M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Gale Pacific Limited - תזרים מזומנים