Flight Centre Travel Group Limited (FLT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.09 | 1.03 | 1.08 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.07 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.18 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.67 | 2.67 | 0.68 | 1.44 | 2.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.21B | -1.21B | -713.65M | -528.49M | -767.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.13 | 0.72 | 0.82 | 1.20 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.42 | 0.45 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.25 | 0.27 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.62 | 4.62 | 3.36 | 3.51 | 3.99 |
| יחס כיסוי חוב | 1.55 | 1.55 | 1.16 | 1.02 | 1.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.51 | 2.51 | 3.39 | 3.06 | 1.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.39 | 0.23 | 0.17 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.32 | 6.25 | 4.31 | 4.87 | 7.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.13 | 1.13 | 0.12 | -0.37 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.42% | 37.42% | 94.08% | 94.46% | 95.64% |
| שיעור EBIT | 7.04% | 7.04% | 9.57% | 11.13% | 6.97% |
| שיעור EBITDA | 12.69% | 12.69% | 14.94% | 17.02% | 13.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.04% | 7.04% | 8.01% | 8.98% | 5.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.47% | 7.47% | 7.64% | 8.11% | 3.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.23% | 5.23% | 3.93% | 5.15% | 2.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.23% | 5.23% | 3.89% | 5.13% | 2.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.99% | 69.99% | 51.49% | 63.56% | 63.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.05% | 106.05% | 95.32% | 90.23% | 64.69% |
| תשואה על הנכסים | 2.94% | 2.94% | 2.66% | 3.31% | 1.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.09% | 13.61% | 8.94% | 11.61% | 4.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.95% | 7.95% | 11.17% | 12.70% | 4.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.33% | 5.33% | 4.97% | 6.74% | 2.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.96% | 3.96% | 3.63% | 4.38% | 1.79% |
| תשואת רווחים | 6.46% | 5.93% | 3.98% | 3.21% | 1.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.65 | 1.65 | 3.06 | 3.06 | 1.94 |
| מחזור זכאים | 0.83 | 1.35 | 0.24 | 2.33 | 1.68 |
| מחזור מלאי | 17.27 | 17.27 | 0 | 61.13 | 97.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.34 | 7.34 | 9.31 | 10.27 | 8.67 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.68 | 0.64 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.39 | 20.65 | 22.66 | 6.39 | 3.97 |
| מחזור המרת מזומנים | -199.83 | -28.30 | -1,398.05 | -31.71 | -24.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 220.70 | 220.70 | 119.33 | 119.21 | 188.38 |
| ימי מלאי | 21.14 | 21.14 | 0 | 5.97 | 3.73 |
| ימי אשראי מספקים | 441.67 | 270.14 | 1,517.38 | 156.89 | 216.79 |
| מחזור תפעולי | 241.84 | 241.84 | 119.33 | 125.18 | 192.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.44 | 1.43 | 0.63 | 1.92 | 0.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.29 | 1.27 | 0.17 | 1.49 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.47 | 0.44 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.26 | 0.77 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.51 | 2.51 | 0.72 | 2.68 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.34 | 9.34 | 1.36 | 4.41 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.43 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.16 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.84% | 10.64% | 1.33% | 7.50% | 1.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.72 | 16.85 | 24.96 | 31.11 | 82.35 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.88 | 0.99 | 1.60 | 1.71 |
| מכפיל הון | 2.12 | 2.30 | 2.25 | 3.61 | 3.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.49 | 9.40 | 75.42 | 13.33 | 60.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.75 | 8.39 | 19.78 | 10.31 | 25.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.40 | -1.14 | 0.17 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.12 | 2.30 | 2.25 | 3.61 | 3.44 |
| מכפיל שווי חברה | 7.40 | 8.07 | 6.74 | 9.05 | 13.07 |
| שווי חברה | 2.67B | 2.93B | 2.80B | 4.17B | 3.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.37 | 8.07 | 6.74 | 9.05 | 13.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.02 | 1.01 | 1.54 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.98 | 10.93 | 76.79 | 12.81 | 61.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.91 | 9.76 | 20.14 | 9.91 | 25.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.95 | -0.94 | 0.59 | 0.81 | -3.61 |
| הון עצמי למניה | 5.27 | 5.21 | 5.55 | 5.49 | 5.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.49 | 0.37 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 13.72 | 13.57 | 12.62 | 12.37 | 11.12 |
| רווח נקי למניה | 0.72 | 0.71 | 0.50 | 0.64 | 0.23 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.51 | 0.64 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 0.80 | 0.73 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.59 | 0.54 | 0.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.01 | 2.01 | 1.27 | 3.02 | 3.29 |
הנתונים מוצגים ב-AUD