Flight Centre Travel Group Limited (FLT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 299.77M | 139.16M | 421.48M | 156.17M | -101.37M |
| רווח נקי | 149.17M | 109.49M | 139.64M | 47.46M | -286.65M |
| פחת והפחתות | 161.44M | 149.47M | 159.62M | 142.49M | 126.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -112.97M | 238.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 9.61M | 41.10M | 32.05M |
| שינוי בהון החוזר | -45.47M | -126.78M | -56.93M | -96.59M | 9.33M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -349.77M | -464.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 349.77M | 464.10M |
| יתרת ספקים | 233.91M | -114.40M | 0 | 213.10M | 523.14M |
| הון חוזר אחר | -279.38M | -12.38M | -56.93M | -309.69M | -513.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.63M | 6.97M | 169.54M | 134.68M | -221.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -221.64M | -97.11M | -75.70M | -240.46M | -83.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.64M | -34.34M | -21.71M | -92.03M | -40.37M |
| רכישות, נטו | -161.92M | -2.34M | 0 | -172.72M | -38.27M |
| רכישת השקעות | -7.02M | 0 | -99.00K | 219.08M | -192.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.95M | 10.29M | 20.00M | 24.29M | 187.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -70.73M | -73.90M | -219.08M | -27.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.48M | -422.50M | -489.00M | 134.11M | 92.93M |
| פירעון חוב | 301.53M | 20.88M | -333.03M | 1.13M | 88.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.71M | 10.83M | 7.53M | 241.16M | 6.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -163.47M | -57.13M | -10.72M | -6.54M | -2.44M |
| דיבידנדים ששולמו | -87.49M | -91.94M | -61.59M | -1.01M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -86.77M | -305.15M | -7.04M | -101.64M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 824.76M | 807.64M | 1.14B | 1.33B | 1.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.40M | 51.23M | 1.16M | 18.85M | 11.77M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.24M | -329.23M | -142.07M | 101.53M | -63.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 815.51M | 1.14B | 1.28B | 1.23B | 1.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 824.76M | 807.64M | 1.14B | 1.33B | 1.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 267.69M | 36.50M | 325.88M | 64.14M | -141.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 299.77M | 139.16M | 421.48M | 156.17M | -101.37M |
| הוצאות הוניות | -32.08M | -102.66M | -95.60M | -92.03M | -40.37M |
הנתונים מוצגים ב-AUD