Flagship Minerals Limited (FLG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27M | -1.62M | -2.62M | -1.82M | -1.73M |
| רווח נקי | -2.72M | -2.19M | -3.34M | -2.95M | -2.27M |
| פחת והפחתות | 37.40K | 41.40K | 68.46K | 43.91K | 48.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 162.26K | 178.28K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 384.02K | 202.98K | 641.13K | 31.53K | 5.76K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -68.74K | -144.38K | 42.31K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 384.02K | 202.98K | 709.87K | 175.92K | -36.55K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -131.48K | 145.05K | 10.04K | 1.05M | 966.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -233.06K | -444.22K | -2.30M | -2.40M | -1.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.22K | -6.12K | -2.36M | -2.40M | -1.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -2.13K | 7.31K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -226.71K | -445.41K | 59.10K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.74M | 2.13M | 4.07M | -91.30K | 5.47M |
| פירעון חוב | 451.23K | 977.91K | -1.20K | -26.81K | -32.71K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.37M | 1.13M | 3.65M | 0 | 5.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -363.98K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -80.33K | 19.39K | 418.63K | -64.49K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.36M | 124.25K | 54.85K | 905.61K | 5.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -54.62K | -150.33K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.23M | 69.40K | -850.76K | -4.37M | 2.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 124.25K | 54.85K | 905.61K | 5.27M | 2.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.36M | 124.25K | 54.85K | 905.61K | 5.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.50M | -2.09M | -4.92M | -4.22M | -2.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27M | -1.62M | -2.62M | -1.82M | -1.25M |
| הוצאות הוניות | -230.93K | -469.12K | -2.30M | -2.40M | -1.16M |
הנתונים מוצגים ב-USD