Freedom Care Group Holdings Limited (FCG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.75 | 2.12 | 1.44 | 2.55 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.75 | 2.12 | 1.44 | 2.55 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.62 | 1.26 | 1.44 | 1.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.09 | 0.28 | -11.31 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | 0.79 | -12.43 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.33 | -0.33 | 2.54 | -20.39 | 7.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -164.00K | -164.00K | 2.56M | 145.00K | 3.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.46 | 0.17 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.32 | 0.15 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.82 | 1.85 | 1.29 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | -1.12 | -0.30 | 1.24 | -14.22 | 7.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -243.86 | -219.37 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 222.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 96.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | 3.51 | -0.84 | 0.07 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.78% | 14.73% | 100.00% | 100.00% | 33.42% |
| שיעור EBIT | -96.40% | -108.78% | 8.50% | -54.41% | 16.44% |
| שיעור EBITDA | -55.78% | -18.50% | 10.45% | -50.44% | 17.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -96.40% | -108.78% | -64.27% | -172.47% | 17.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -96.40% | -108.78% | 8.24% | -55.20% | 16.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -96.40% | -108.78% | 4.70% | -55.16% | 11.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -96.40% | -108.78% | 4.81% | -55.16% | 12.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 57.01% | 99.93% | 68.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | -12.82% | 32.01% | 93.95% |
| תשואה על הנכסים | -26.74% | -23.91% | 9.04% | -271.49% | 42.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.70% | -43.48% | 16.74% | -349.26% | 80.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -48.62% | -43.48% | -185.93% | -1,092.05% | 102.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -38.88% | -34.77% | -88.97% | -928.97% | 66.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.74% | -23.91% | 9.04% | -271.49% | 42.19% |
| תשואת רווחים | -9.68% | -8.66% | 5.67% | -99.78% | 132,800.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 8.48 | 0 | 19.80 |
| מחזור זכאים | 0.98 | 1.46 | 0 | 0 | 54.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 13.36 | 0 | 46.77 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.22 | 1.92 | 4.92 | 3.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.45 | -33.58 | 5.27 | 3.78 | 12.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -373.02 | -249.60 | 43.02 | 0 | 11.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 43.02 | 0 | 18.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 373.02 | 249.60 | 0 | 0 | 6.66 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 43.02 | 0 | 18.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.04 | 325.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.04 | 305.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.00 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.70 | -214.63 | 15.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 15.18 | -214.63 | 15.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.33 | 1.06 | -20.39 | 3.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.21 | 0.14 | -0.56 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.65% | -1.65% | 15.53% | -102.23% | 152,549.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.21 | -11.56 | 17.68 | -1.00 | 0.00 |
| מכפיל מכירות | 9.96 | 12.56 | 0.83 | 0.55 | 0.00 |
| מכפיל הון | 5.02 | 5.02 | 2.95 | 3.50 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -60.72 | -60.72 | 6.44 | -0.98 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.72 | -60.72 | 6.02 | -0.98 | 0.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.13 | -0.18 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.02 | 5.02 | 2.95 | 3.50 | 0.00 |
| מכפיל שווי חברה | -16.93 | -64.42 | 7.08 | -1.02 | -0.65 |
| שווי חברה | 3.80M | 3.80M | 14.04M | 3.73M | -2.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.93 | -64.42 | 7.08 | -1.02 | -0.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.44 | 11.91 | 0.74 | 0.52 | -0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -57.59 | -57.59 | 5.75 | -0.91 | -0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.59 | -57.59 | 5.38 | -0.92 | -0.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 355.80 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 329.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.42 | 0.00 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.07 | 2,362.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.04 | 265.60 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.57 | 1.00 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.40 | 1.24 | 1.08 | 1.97 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.19 | 2.93 | 1.02 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-AUD