Freedom Care Group Holdings Limited (FCG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.00K | 2.61M | -4.08M | 3.26M | 575.88K |
| רווח נקי | -347.00K | 891.00K | -4.00M | 2.66M | -144.77K |
| פחת והפחתות | 0 | 464.00K | 288.00K | 232.00K | 57.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 82.00K | 1.24M | 1.37M | 99.00K | 98.05K |
| יתרת לקוחות | 0 | -583.00K | 2.03M | -508.00K | 108.42K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 1.16M | 0 | 504.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 82.00K | 661.00K | -660.00K | 103.00K | -10.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 199.00K | 21.00K | -1.73M | 269.00K | 565.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -1.24M | 261.00K | -205.00K | -35.81K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -172.00K | -19.00K | -205.00K | -35.81K |
| רכישות, נטו | 0 | 380.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.45M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 280.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -876.00K | 148.00K | -699.00K | -15.14K |
| פירעון חוב | 0 | 56.00K | 0 | -530.00K | -19.74K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.78M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.57M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -149.00K | 148.00K | -169.00K | 4.61K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 407.00K | 4.14M | 473.00K | 3.65M | 924.16K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 372.84K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -66.00K | 493.00K | -3.67M | 2.72M | 524.92K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 473.00K | 3.65M | 4.14M | 924.16K | 399.24K |
| מזומנים בסוף התקופה | 407.00K | 4.14M | 473.00K | 3.65M | 924.16K |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.00K | 2.44M | -4.10M | 3.05M | 540.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.00K | 2.61M | -4.08M | 3.26M | 575.88K |
| הוצאות הוניות | 0 | -172.00K | -19.00K | -205.00K | -35.81K |
הנתונים מוצגים ב-AUD