Falcon Metals Ltd (FAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.48 | 8.48 | 9.90 | 21.76 | 25.02 |
| יחס מהיר | 8.48 | 8.48 | 9.90 | 21.76 | 24.90 |
| יחס מזומנים | 8.13 | 8.13 | 9.37 | 20.91 | 24.43 |
| יחס כושר פירעון | -6.86 | -6.86 | -5.50 | -8.35 | -10.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.94 | -5.94 | -4.70 | -8.93 | -10.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -302.78 | 0 | 0 | -126.57 | -236.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.15M | 14.15M | 7.39M | 11.64M | 16.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.05 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -341.66 | -2,714.42 | -418.62 | -83.21 | -188.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -2,727.82 | -2,714.42 | -418.62 | -244.60 | -593.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.06 | 1.06 | 1.52 | 2.14 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.88% | 91.33% | 96.75% | 88.26% | 93.25% |
| תשואה על הנכסים | -79.29% | -79.29% | -57.39% | -43.16% | -51.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -69.56% | -89.58% | -63.96% | -45.48% | -53.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -98.38% | -97.90% | -65.70% | -51.15% | -57.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -98.14% | -97.65% | -65.28% | -50.82% | -57.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -79.29% | -79.29% | -57.39% | -43.16% | -51.35% |
| תשואת רווחים | -17.75% | -16.62% | -17.99% | -12.82% | -25.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 0.40 | 0.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,293.61 | -8,701.02 | -2,357.76 | -910.72 | -849.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.38 |
| ימי אשראי מספקים | 7,293.61 | 8,701.02 | 2,357.76 | 910.72 | 1,321.30 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -483.91 | -484.08 | -212.26 | -115.18 | -320.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -483.91 | -484.08 | -212.26 | -115.18 | -320.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -302.78 | -302.78 | -44.84 | -39.58 | -47.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.21% | -14.13% | -14.39% | -11.74% | -20.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.56 | -6.02 | -5.56 | -7.80 | -3.92 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 5.05 | 5.39 | 3.56 | 3.55 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.19 | -7.08 | -6.95 | -8.52 | -4.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.64 | -7.09 | -6.98 | -8.59 | -4.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.05 | 0.50 | 0.20 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.05 | 5.39 | 3.56 | 3.55 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | -5.30 | -4.44 | -3.86 | -5.80 | -2.09 |
| שווי חברה | 77.00M | 64.47M | 19.70M | 31.68M | 19.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.30 | -4.44 | -3.86 | -5.80 | -2.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.83 | -5.71 | -4.99 | -6.22 | -2.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.84 | -5.73 | -5.01 | -6.28 | -2.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.03 | -0.03 | -0.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.91 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-AUD