Falcon Metals Ltd (FAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.26M | -3.93M | -5.05M | -7.58M | -3.68M |
| רווח נקי | -13.27M | -4.93M | -5.56M | -9.26M | -63.10M |
| פחת והפחתות | 71.76K | 75.87K | 73.85K | 67.20K | 20.90K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -694.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.57M | 424.21K | 0 | 0 | 695.00 |
| שינוי בהון החוזר | -129.20K | 37.76K | -107.69K | 183.46K | 197.22K |
| יתרת לקוחות | -148.15K | 47.65K | 50.31K | -143.42K | -48.46K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -204.92K | 322.82K | 290.07K |
| הון חוזר אחר | 18.95K | -9.89K | 46.91K | 4.05K | -44.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 498.38K | 467.28K | 548.03K | 1.43M | 59.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 104.17K | -9.52K | -397.71K | -86.90K | -241.61K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.26K | -18.51K | -43.81K | -23.64K | -149.37K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -255.39K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 127.43K | 8.99K | -98.50K | -63.27K | -92.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.75M | -50.45K | -45.92K | -44.30K | 28.94M |
| פירעון חוב | -56.67K | -50.45K | 0 | 0 | -14.22K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.05M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 18.80M | -50.45K | -45.92K | -44.30K | -14.22K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.42M | 7.83M | 11.82M | 17.31M | 25.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.59M | -3.99M | -5.49M | -7.71M | 28.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.83M | 11.82M | 17.31M | 25.02M | -3.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.42M | 7.83M | 11.82M | 17.31M | 25.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.28M | -3.95M | -5.09M | -7.60M | -3.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.26M | -3.93M | -5.05M | -7.58M | -3.68M |
| הוצאות הוניות | -23.26K | -18.51K | -43.81K | -23.63K | -149.37K |
הנתונים מוצגים ב-AUD