Evolve Education Group Ltd (EVO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.95 | 0.70 | 1.94 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.95 | 0.70 | 1.94 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.76 | 0.51 | 1.77 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.12 | 0.07 | 0.14 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | 0.99 | 0.65 | 1.08 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.78 | 0 | 3.97 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -125.37M | -111.63M | -121.12M | -52.91M | -64.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.59 | 0.52 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 1.35 | 1.21 | 0.93 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.29 | 2.34 | 2.05 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 2.11 | 3.48 | 11,542.00 | 4.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.53 | 2.10 | 84.26 | -27,637.00 | -14.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.67 | 0.84 | 0.70 | 0.44 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.66 | 4.16 | 5.36 | 3.25 | 4.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.88% | 25.12% | 70.93% | 72.32% | 64.20% |
| שיעור EBIT | 21.47% | 22.50% | 74.13% | 57.70% | 4.97% |
| שיעור EBITDA | 26.86% | 27.02% | 82.81% | 74.82% | 73.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.45% | 22.50% | 66.03% | -144.82% | -206.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.71% | 14.69% | 54.90% | 57.70% | -9.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.02% | 10.25% | 39.34% | 43.36% | -222.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.02% | 11.35% | 39.34% | 43.36% | -13.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 222.06% | 69.78% | 71.65% | 75.15% | 2,352.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -11.08% | 65.28% | 83.15% | -39.84% | 4.57% |
| תשואה על הנכסים | -4.42% | 4.59% | 4.04% | 5.15% | -26.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.41% | 10.51% | 9.45% | 10.57% | -53.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.94% | 11.34% | 7.69% | -18.99% | -26.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.96% | 7.50% | 5.14% | -13.68% | -25.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.96% | 7.95% | 7.39% | 8.29% | -42.92% |
| תשואת רווחים | -10.83% | 8.39% | 6.43% | 7.48% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.78 | 21.87 | 6.39 | 10.32 | 7.60 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 417.27 | 7.50 | 7.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 1.10 | 0.23 | 0.30 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.45 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.58 | -21.57 | 9.12 | 1.92 | 2.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.48 | 16.69 | 56.24 | -13.26 | 1.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.48 | 16.69 | 57.11 | 35.38 | 48.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0.87 | 48.64 | 46.08 |
| מחזור תפעולי | 11.48 | 16.69 | 57.11 | 35.38 | 48.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 2.14 | 1.56 | 2.59 | 1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.19 | 28.06 | 18.47 | 39.03 | 5.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.74 | 0.86 | 0.97 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.20% | 19.32% | 11.39% | 14.50% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.36 | 11.90 | 15.53 | 13.36 | 0 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 1.22 | 6.12 | 5.79 | 0 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.25 | 1.47 | 1.41 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.43 | 5.18 | 8.78 | 6.90 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.33 | 4.99 | 8.31 | 6.72 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 1.01 | 3.10 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.25 | 1.47 | 1.41 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 4.73 | 8.68 | 12.75 | 10.99 | 4.06 |
| שווי חברה | 209.61M | 256.25M | 267.87M | 156.97M | 59.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.73 | 8.68 | 12.75 | 10.99 | 4.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 2.34 | 10.56 | 8.23 | 3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.55 | 9.93 | 15.15 | 9.79 | 3.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32 | 9.58 | 14.33 | 9.54 | 3.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | 0.02 | -0.03 | 0.11 | 0 |
| הון עצמי למניה | 0.43 | 0.58 | 0.58 | 0.47 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.22 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | -0.38 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 0.59 | 0.14 | 0.12 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| נטל מס | 2.22 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 23.53 |
| נטל ריבית | -0.13 | 0.65 | 0.74 | 1.00 | -1.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.03 | 2.04 | 1.87 | 1.95 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.97 | 2.39 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-NZD