Evolve Education Group Ltd (EVO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.75M | 18.69M | 16.46M | 19.16M | 36.59M |
| רווח נקי | 11.20M | 0 | 8.99M | 0 | 741.00K |
| פחת והפחתות | 5.76M | 4.13M | 3.55M | 3.31M | 2.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.25M | -184.73K | -1.15M | -6.71M | 1.64M |
| יתרת לקוחות | -356.75K | -1.22M | 441.06K | -641.39K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -229.12K | 0 | 0 | 5.64M | 0 |
| הון חוזר אחר | -660.15K | 1.04M | -1.59M | -11.70M | 1.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.03M | 14.75M | 5.07M | 21.67M | 31.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.73M | -37.98M | 5.18M | 16.62M | -39.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -953.08K | -1.01M | -421.62K | -3.71M | -3.08M |
| רכישות, נטו | -1.92M | -39.68M | -53.86K | 24.11M | -35.64M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.78M | -973.84K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.72M | 5.65M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.85M | 0 | 0 | 0 | 70.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.37M | 4.39M | -11.75M | -64.07M | -6.07M |
| פירעון חוב | 2.16M | 3.91M | -6.76M | -34.03M | -2.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.87M | 15.80M | 0 | 0 | 22.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.52M | -10.97M | -5.93M | -5.90M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.87M | -4.34M | 938.49K | -24.14M | -24.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.66M | 14.74M | 24.92M | 16.15M | 44.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -996.57K | -4.42K | -2.79K | 20.54K | -1.78M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.65M | -14.90M | 9.88M | -28.27M | -10.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.01M | 29.64M | 15.05M | 44.42M | 55.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.66M | 14.74M | 24.92M | 16.15M | 44.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.79M | 17.68M | 16.03M | 15.45M | 33.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.75M | 18.69M | 16.46M | 18.27M | 36.59M |
| הוצאות הוניות | -953.09K | -1.01M | -421.62K | -3.71M | -3.08M |
הנתונים מוצגים ב-NZD