EPX (EPX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59M | 1.42M | -206.11K | -4.47M | -6.12M |
| רווח נקי | -6.64M | -5.75M | -4.84M | -6.75M | -8.40M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.09M | 2.84M | 1.78M | 1.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.28M | 267.05K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.86K | 124.59K | 252.33K | 426.60K |
| שינוי בהון החוזר | 346.48K | 825.40K | 1.52M | -453.39K | 185.70K |
| יתרת לקוחות | 604.67K | 569.57K | -485.97K | -1.92M | -662.78K |
| מלאי | 43.28K | 93.45K | 44.68K | -121.43K | 188.89K |
| יתרת ספקים | -108.08K | 0 | 288.34K | 575.08K | -20.37K |
| הון חוזר אחר | -193.39K | 162.38K | 1.68M | 1.01M | 679.97K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.70M | 3.25M | 271.26K | 5.97M | 398.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.17M | -1.64M | -1.46M | -2.64M | -2.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.51M | -1.52M | -1.46M | -2.64M | -2.21M |
| רכישות, נטו | -605.28K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -56.20K | -115.77K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.11M | 105.09K | 1.86M | 4.01M | 7.25M |
| פירעון חוב | 904.46K | -878.94K | -117.63K | -245.95K | -78.59K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.21M | 984.03K | 2.56M | 4.81M | 7.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -584.02K | -585.19K | -551.63K | -497.68K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 1.29M | 1.40M | 1.24M | 4.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -45.06K | 127.57K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 350.35K | -109.32K | 152.37K | -2.98M | -1.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.29M | 1.40M | 1.24M | 4.22M | 5.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.64M | 1.29M | 1.40M | 1.24M | 4.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.90M | -98.65K | -1.66M | -7.11M | -8.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59M | 1.42M | -206.11K | -4.47M | -6.12M |
| הוצאות הוניות | -1.31M | -1.52M | -1.46M | -2.64M | -2.21M |
הנתונים מוצגים ב-AUD