Dynamic Metals Limited (DYM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.46 | 6.46 | 6.83 | 9.77 | 16.44 |
| יחס מהיר | 6.46 | 6.46 | 6.83 | 9.77 | 16.44 |
| יחס מזומנים | 5.71 | 5.71 | 5.07 | 3.44 | 15.89 |
| יחס כושר פירעון | -5.48 | -5.48 | -0.54 | 2.25 | -2.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.09 | -2.09 | -1.09 | -0.32 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -23.54 | -23.54 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.81M | 1.81M | 3.14M | 4.87M | 4.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.10 | 1.11 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -61.45 | -61.45 | 0 | -372.64 | -408.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -583.32 | -583.32 | 0 | -148.07 | -295.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.74 | 0.74 | 3.18 | 2.10 | 4.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.56% | 79.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -1,162.61% | -1,162.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -1,142.17% | -1,142.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,162.61% | -1,162.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,102.06% | -1,102.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -907.23% | -907.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -907.23% | -907.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.32% | 82.32% | 74.17% | 80.01% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.79% | 94.79% | 129.81% | -522.33% | 124.23% |
| תשואה על הנכסים | -19.07% | -19.07% | -5.34% | 22.42% | -9.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.68% | -19.74% | -5.87% | 24.91% | -9.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.23% | -25.23% | -5.84% | -5.64% | -7.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.71% | -20.71% | -5.82% | -4.50% | -7.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.07% | -19.07% | -5.34% | 22.42% | -9.44% |
| תשואת רווחים | -6.97% | -7.82% | -5.18% | 39.33% | -5.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.13 | 1.13 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.23 | 0.25 | 0.11 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.69 | 3.69 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,234.57 | -1,121.77 | -3,309.86 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 323.07 | 323.07 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,557.64 | 1,444.85 | 3,309.86 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 323.07 | 323.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.01 | -0.05 | -0.05 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.20 | 1.00 | 3.79 | 13.23 | 6.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.45 | 0 | -0.36 | -0.08 | -0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.45 | 0 | -0.36 | -0.08 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.54 | -23.54 | -10.38 | -6.35 | -4.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.16 | -3.16 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.77% | -2.73% | -20.60% | -35.91% | -13.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.21 | -12.78 | -19.32 | 2.54 | -17.49 |
| מכפיל מכירות | 130.21 | 115.95 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.83 | 2.52 | 1.13 | 0.63 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.88 | -36.69 | -4.85 | -2.78 | -7.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.20 | -36.69 | -18.41 | -36.84 | -46.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.06 | 0.16 | -0.01 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.83 | 2.52 | 1.13 | 0.63 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | -10.66 | -9.41 | -9.71 | -5.11 | -11.07 |
| שווי חברה | 26.98M | 23.82M | 9.41M | 5.21M | 10.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.66 | -9.41 | -9.71 | -5.11 | -11.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 121.71 | 107.45 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.04 | -34.00 | -3.66 | -1.97 | -5.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.52 | -34.00 | -13.87 | -26.11 | -32.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | -0.26 | 0.20 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.01 | 0.06 | -0.02 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.74 | 0.80 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.86 | -3.50 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 4.99 | 12.42 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.35 | 1.05 | 0 | 375.44 |
הנתונים מוצגים ב-AUD