Dynamic Metals Limited (DYM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -700.49K | -678.63K | -199.50K | -314.62K | 0 |
| רווח נקי | -2.01M | -646.60K | 2.89M | -838.88K | -125.46K |
| פחת והפחתות | 45.30K | 49.01K | 53.86K | 17.14K | 173.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 91.72K | 0 | 327.26K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -744.00 | 294.12K | 124.08K | 274.77K | 0 |
| יתרת לקוחות | 336.00 | 307.22K | 115.85K | 356.05K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.95K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.03K | -13.11K | 8.23K | -81.29K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.27M | -466.87K | -3.27M | -94.90K | 125.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.15M | 1.71M | -2.00M | -1.43M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.56M | -1.89M | -32.90K | -1.68M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 251.71K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 342.87K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.06M | 3.60M | -1.97M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 621.74K | -52.91K | -42.14K | 6.16M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | -42.41K | -42.14K | -10.44K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 657.37K | 0 | 0 | 6.17M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.64K | -10.50K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.91M | 3.15M | 2.17M | 4.41M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.23M | 973.75K | -2.24M | 4.41M | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.15M | 2.17M | 4.41M | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.91M | 3.15M | 2.17M | 4.41M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -700.49K | -2.57M | -2.64M | -2.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -700.49K | -678.63K | -199.50K | -314.62K | 0 |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.89M | -2.44M | -1.68M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD