Duratec Limited (DUR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.15 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.14 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.49 | 0.59 | 0.46 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.19 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.96 | 0.96 | 1.65 | 0 | 7.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.08M | -14.08M | -3.19M | -4.97M | -13.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.33 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.22 | 3.22 | 3.38 | 3.81 | 4.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 1.11 | 1.65 | 16.09 | 5.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.78 | 5.78 | 7.86 | 11.16 | 29.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.48 | -0.48 | -0.72 | -1.00 | -1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.36% | 7.36% | 18.55% | 17.30% | 16.69% |
| שיעור EBIT | 4.68% | 4.68% | 5.52% | 5.57% | 5.77% |
| שיעור EBITDA | 7.76% | 7.76% | 8.35% | 8.21% | 7.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.68% | 4.68% | 4.28% | 4.73% | 5.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.08% | 5.08% | 5.14% | 5.24% | 5.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.17% | 4.17% | 3.98% | 3.86% | 3.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.17% | 4.17% | 3.98% | 3.86% | 3.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.97% | 81.97% | 77.45% | 73.59% | 69.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.54% | 108.54% | 120.05% | 110.66% | 97.99% |
| תשואה על הנכסים | 7.86% | 7.86% | 9.08% | 9.51% | 9.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.61% | 25.32% | 30.71% | 36.25% | 41.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.93% | 18.93% | 22.75% | 31.05% | 42.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.75% | 12.75% | 14.36% | 22.19% | 26.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.82% | 8.82% | 9.58% | 10.13% | 9.71% |
| תשואת רווחים | 4.66% | 3.61% | 6.32% | 6.82% | 7.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.12 | 5.12 | 9.38 | 5.99 | 8.22 |
| מחזור זכאים | 5.61 | 19.47 | 10.45 | 10.57 | 9.22 |
| מחזור מלאי | 315.78 | 315.78 | 284.76 | 451.93 | 1,184.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.00 | 10.00 | 11.32 | 14.19 | 17.13 |
| מחזור נכסים | 1.89 | 1.89 | 2.28 | 2.47 | 2.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.37 | 17.94 | 22.44 | 39.54 | 46.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.38 | 53.68 | 5.27 | 27.23 | 5.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.27 | 71.27 | 38.90 | 60.96 | 44.40 |
| ימי מלאי | 1.16 | 1.16 | 1.28 | 0.81 | 0.31 |
| ימי אשראי מספקים | 65.04 | 18.75 | 34.92 | 34.54 | 39.60 |
| מחזור תפעולי | 72.43 | 72.43 | 40.19 | 61.76 | 44.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.40 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.37 | 1.54 | 1.04 | 1.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.45 | 2.45 | 2.57 | 1.68 | 2.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | 0.73 | 1.38 | 1.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.39% | 2.66% | 6.09% | 3.51% | 8.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.16 | 27.68 | 15.82 | 14.66 | 14.28 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 1.15 | 0.63 | 0.57 | 0.56 |
| מכפיל הון | 5.39 | 7.01 | 4.86 | 5.31 | 5.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.24 | 37.65 | 16.41 | 28.49 | 12.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.11 | 22.27 | 10.02 | 11.51 | 7.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.10 | 16.79 | 3.11 | 1.55 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.39 | 7.01 | 4.86 | 5.31 | 5.95 |
| מכפיל שווי חברה | 11.06 | 14.37 | 6.83 | 5.89 | 6.04 |
| שווי חברה | 494.06M | 636.39M | 326.55M | 268.64M | 226.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.16 | 14.37 | 6.83 | 5.89 | 6.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 1.12 | 0.57 | 0.48 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.28 | 36.43 | 14.84 | 24.36 | 10.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.73 | 21.55 | 9.06 | 9.85 | 6.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.36 | 0.37 | 0.30 | 0.24 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2.21 | 2.22 | 2.28 | 2.25 | 2.03 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.77 | 0.74 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.09 | 0.93 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.24 | 1.58 | 1.27 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-AUD