Duratec Limited (DUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.54M | 36.06M | 27.28M | 35.21M | 28.03M |
| רווח נקי | 23.76M | 22.83M | 21.43M | 19.20M | 7.76M |
| פחת והפחתות | 17.56M | 16.20M | 14.68M | 9.57M | 6.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.33M | -1.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.63M | 1.47M | 1.33M | 1.76M |
| שינוי בהון החוזר | -13.33M | -893.00K | -7.60M | 5.97M | 13.89M |
| יתרת לקוחות | -16.86M | 6.82M | -2.21M | -37.45M | -11.80M |
| מלאי | -33.00K | -265.00K | -352.00K | -29.00K | 59.00K |
| יתרת ספקים | 10.20M | 6.04M | -6.49M | 44.03M | 474.00K |
| הון חוזר אחר | -6.64M | -13.49M | -1.11M | -581.00K | 25.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.54M | 36.95M | -1.23M | 466.00K | -401.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.35M | -14.37M | -24.46M | -22.22M | -5.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.07M | -14.05M | -16.26M | -13.00M | -7.44M |
| רכישות, נטו | -12.97M | -3.35M | -9.97M | -9.99M | 842.00K |
| רכישת השקעות | -319.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.03M | 1.76M | 769.00K | 1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.44M | -2.88M | -3.79M | -4.70M | -4.42M |
| פירעון חוב | 3.01M | 9.89M | 10.19M | 801.00K | 1.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.44M | -9.40M | -9.95M | -5.50M | -4.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.02M | -3.38M | -4.03M | -2.49M | -1.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.76M | 84.03M | 65.22M | 66.19M | 58.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -365.00K | -1.51M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.26M | 18.81M | -969.00K | 7.92M | 17.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.03M | 65.22M | 66.19M | 58.26M | 41.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.76M | 84.03M | 65.22M | 66.19M | 58.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.47M | 22.01M | 11.03M | 22.20M | 20.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.54M | 36.06M | 27.28M | 35.21M | 28.03M |
| הוצאות הוניות | -12.07M | -14.05M | -16.26M | -13.00M | -7.44M |
הנתונים מוצגים ב-AUD