DUG Technology Ltd (DUG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.81 | 1.68 | 0.93 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.81 | 1.68 | 0.93 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.76 | 0.37 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.50 | 0.26 | 0.48 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.62 | 1.71 | 139.50 | 10.86 | 7.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.49M | -38.49M | -8.09M | -26.25M | -7.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.85 | 0.71 | 1.19 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.54 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.49 | 1.93 | 2.71 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 1.22 | 66.49 | 4.57 | 3.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.56 | 1.99 | -2.99 | 7.35 | 37.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.30 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.39 | 1.50 | 1.58 | 1.65 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.52% | 26.47% | 100.00% | 57.33% | 22.40% |
| שיעור EBIT | 10.99% | 8.50% | -2.17% | 12.59% | 15.31% |
| שיעור EBITDA | 26.85% | 24.38% | 17.60% | 23.74% | 27.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.99% | 8.50% | -0.39% | 14.21% | 25.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.90% | 4.93% | -2.30% | 12.21% | 14.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.13% | 2.11% | -6.22% | 4.23% | 9.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.05% | 3.06% | -7.04% | 5.07% | 9.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.49% | 42.69% | 270.09% | 34.62% | 67.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.59% | 58.02% | 595.45% | 85.92% | 57.15% |
| תשואה על הנכסים | 1.48% | 1.50% | -4.26% | 3.46% | 10.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.71% | 3.73% | -8.22% | 9.37% | 23.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.68% | 9.23% | -0.35% | 17.05% | 40.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.30% | 4.95% | -0.30% | 5.94% | 23.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.49% | 1.51% | -4.28% | 3.48% | 10.76% |
| תשואת רווחים | 1.28% | 0.83% | -3.37% | 1.31% | 5.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 4.07 | 5.36 | 7.07 | 7.77 |
| מחזור זכאים | 3.40 | 36.96 | 66.08 | 28.29 | 22.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 1.05 | 1.21 | 1.25 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.82 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 104.36 | 27.62 | 9.69 | 78.77 | 91.30 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.74 | 79.88 | 62.53 | 38.75 | 39.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.64 | 89.76 | 68.05 | 51.66 | 46.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| ימי אשראי מספקים | 107.38 | 9.87 | 5.52 | 12.90 | 16.20 |
| מחזור תפעולי | 91.64 | 89.76 | 68.05 | 51.66 | 55.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.16 | 0.04 | 0.10 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | -0.02 | -0.16 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.26 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | -0.51 | -1.59 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.80 | 1.82 | 0.66 | 0.39 | 6.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | 1.82 | 0.66 | 0.39 | 6.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.50 | 0.17 | 0.35 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.24 | 0.09 | 0.18 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.29% | 4.29% | -2.44% | -9.09% | 18.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 76.53 | 120.32 | -29.73 | 76.28 | 18.38 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 2.54 | 1.85 | 3.22 | 1.81 |
| מכפיל הון | 2.87 | 4.49 | 2.44 | 7.15 | 4.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.84 | 23.33 | -40.94 | -11.00 | 5.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.04 | 10.49 | 20.71 | 17.44 | 4.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | -0.82 | 0.13 | -1.64 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.87 | 4.49 | 2.44 | 7.15 | 4.38 |
| מכפיל שווי חברה | 7.56 | 11.90 | 12.08 | 15.23 | 6.99 |
| שווי חברה | 176.03M | 256.19M | 132.98M | 236.88M | 99.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.58 | 11.90 | 12.08 | 15.23 | 6.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.04 | 2.90 | 2.13 | 3.62 | 1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.45 | 26.69 | -47.11 | -12.33 | 5.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.66 | 11.99 | 23.83 | 19.56 | 4.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.24 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.24 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.38 | -2.06 | 0.58 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 0.64 | 0.65 | 0.48 | 0.54 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.04 |
| נטל מס | 0.43 | 0.43 | 2.70 | 0.35 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.45 | 0.58 | 1.06 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 0.68 | 0.46 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 11.02 | 11.48 | -0.93 | 4.37 | 2.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD