DUG Technology Ltd (DUG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.36M | 5.58M | 12.11M | 20.12M | -615.57K |
| רווח נקי | 1.86M | -6.01M | 2.77M | 7.51M | -13.33M |
| פחת והפחתות | 14.01M | 12.37M | 7.30M | 6.53M | 7.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.09M | -2.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 785.00K | 809.00K | 129.00K | 81.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.69M | 0 | -2.83M | -4.29M | 2.00M |
| יתרת לקוחות | -6.00M | 0 | 0 | -4.29M | 2.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -2.83M | -281.00K | -1.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.18M | -1.57M | 4.06M | 6.14M | 5.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.87M | -8.40M | -30.41M | -3.01M | -1.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.87M | -8.30M | -31.21M | -3.08M | -1.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -105.00K | 800.00K | 72.00K | 16.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.52M | 9.80M | 19.84M | -4.86M | -5.24M |
| פירעון חוב | -537.55K | 5.03M | 21.37M | -1.76M | -13.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 439.44K | 20.85M | 0 | 0 | 12.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -680.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.42M | -16.08M | -1.53M | -3.10M | -3.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.50M | 16.41M | 9.39M | 7.99M | 2.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -816.30K | 49.00K | -149.00K | -201.00K | -192.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.84M | 7.03M | 1.40M | 5.33M | -7.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.34M | 9.39M | 7.99M | 2.66M | 10.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.50M | 16.41M | 9.39M | 7.99M | 2.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.60M | -2.82M | -19.21M | 17.04M | -2.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.36M | 5.58M | 12.11M | 20.12M | -615.57K |
| הוצאות הוניות | -11.76M | -8.40M | -31.21M | -3.08M | -1.52M |
הנתונים מוצגים ב-USD