Dotz Nano Limited (DTZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.23M | -3.11M | -4.61M | -6.94M | -4.16M |
| רווח נקי | -9.43M | -5.40M | -9.90M | -5.37M | -7.66M |
| פחת והפחתות | 713.63K | 440.69K | 353.60K | 355.56K | 357.34K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 499.64K | 0 | -49.99K | 3.12M |
| שינוי בהון החוזר | 230.77K | 216.83K | 473.91K | -338.16K | 245.71K |
| יתרת לקוחות | -83.44K | 159.41K | -150.09K | 85.49K | 135.35K |
| מלאי | 0 | 7.32K | 225.00 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 209.26K | 0 | 0 | 564.44K | 137.39K |
| הון חוזר אחר | 104.95K | 50.10K | 623.77K | -988.09K | -27.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.25M | 1.13M | 4.46M | 596.40K | -220.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.50K | -81.69K | -694.00K | -271.02K | -136.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.50K | -81.69K | -203.51K | -2.89K | -165.86K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.55K | 21.64K | 29.27K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -501.04K | -289.77K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.57M | 2.71M | 3.62M | 4.06M | 3.46M |
| פירעון חוב | 867.71K | 1.57M | 1.28M | 218.23K | -221.06K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.99M | 1.76M | 2.69M | 4.24M | 3.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 37.22K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -291.46K | -648.17K | -349.94K | -402.40K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10M | 799.85K | 1.35M | 3.05M | 4.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -60.08K | -64.02K | -16.50K | -64.01K | -286.21K |
| שינוי נטו במזומנים | 235.37K | -545.68K | -1.70M | -1.09M | -1.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 862.06K | 1.35M | 3.05M | 4.14M | 5.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10M | 799.85K | 1.35M | 3.05M | 4.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.28M | -3.20M | -4.75M | -6.94M | -4.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.23M | -3.11M | -4.61M | -4.81M | -4.16M |
| הוצאות הוניות | -43.51K | -81.69K | -138.71K | -2.89K | -165.86K |
הנתונים מוצגים ב-USD