Doctor Care Anywhere Group PLC Shs Chess Depository Interests Repr 1 sh (DOC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.92M | 353.00K | -6.34M | -22.03M | -8.65M |
| רווח נקי | 1.17M | -6.29M | -8.25M | -22.03M | -19.90M |
| פחת והפחתות | 2.48M | 2.33M | 2.35M | 2.08M | 1.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.27M | 4.32M | -440.08K | 4.72M | 9.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.29M | -1.65M | -2.24M | -2.34M | -2.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.29M | -6.00K | -90.07K | -2.34M | -1.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 90.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -977.51K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.65M | -2.24M | -2.24M | -2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -428.87K | -332.00K | 9.32M | 5.90M | -611.00K |
| פירעון חוב | -428.87K | -229.00K | 9.32M | -165.00K | -541.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 6.41M | 41.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -339.00K | -111.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -103.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.56M | 4.41M | 6.06M | 5.41M | 9.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -47.40K | -24.00K | -83.00K | 11.00K | -35.99K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.15M | -1.65M | 655.00K | -11.66M | -11.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.41M | 6.06M | 5.41M | 17.07M | 20.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.56M | 4.41M | 6.06M | 5.41M | 9.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.85M | 347.00K | -8.67M | -24.38M | -10.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.92M | 353.00K | -6.34M | -15.23M | -8.65M |
| הוצאות הוניות | -68.78K | -6.00K | -2.33M | -2.34M | -1.44M |
הנתונים מוצגים ב-GBP