Doctor Care Anywhere Group PLC Shs Chess Depository Interests Repr 1 sh (DOC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.55 | 1.29 | 1.19 | 1.19 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.55 | 1.30 | 1.19 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.07 | 0.65 | 0.62 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.23 | -0.26 | -0.44 | -2.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.80 | 0.05 | -0.65 | -2.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.69 | 7.62 | 0 | -1.65 | -35.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.46M | -6.61M | -6.87M | -5.68M | -29.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.61 | 0.55 | 0.56 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.43 | 10.22 | -12.82 | 4.72 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.91 | 1.08 | 0.83 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.90 | 1.09 | 0.74 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.42 | 16.89 | -23.24 | 8.41 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 3.91 | 2.98 | -2.43 | -1.17 | -23.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.40 | 2.31 | -5.51 | -16.57 | -244.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.34 | 0.56 | 0.70 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | 0.91 | -1.80 | -0.86 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.36% | 36.74% | 57.00% | 46.00% | 45.79% |
| שיעור EBIT | 5.13% | 4.50% | -11.30% | -21.23% | -64.07% |
| שיעור EBITDA | 12.40% | 10.97% | -5.46% | -15.02% | -57.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.13% | 4.50% | -11.59% | -21.84% | -64.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.29% | 3.17% | -13.41% | -23.04% | -64.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.29% | 3.04% | -15.99% | -26.13% | -75.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.29% | 3.04% | -13.06% | -21.23% | -75.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.92% | 95.93% | 119.31% | 113.41% | 116.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.17% | 70.37% | 115.64% | 105.46% | 100.40% |
| תשואה על הנכסים | 6.79% | 6.80% | -41.96% | -51.25% | -100.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 90.90% | 114.85% | 975.35% | -430.92% | -179.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.67% | 15.69% | -55.82% | -85.36% | -135.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.12% | 14.22% | -53.05% | -54.99% | -125.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.24% | 11.19% | -68.64% | -73.68% | -171.10% |
| תשואת רווחים | 6.39% | 4.06% | -44.07% | -67.16% | -225.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.87 | 19.37 | 21.77 | 18.13 | 12.03 |
| מחזור זכאים | 18.81 | 32.00 | 6.87 | 11.18 | 7.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | -185.86 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 64.98 | 51.53 | 154.85 | 95.47 | 24.02 |
| מחזור נכסים | 2.06 | 2.24 | 2.62 | 1.96 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.89 | 14.36 | 20.84 | 22.74 | 2.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.23 | 7.43 | -38.31 | -12.52 | -20.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.64 | 18.84 | 16.77 | 20.14 | 30.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | -1.96 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.41 | 11.41 | 53.11 | 32.65 | 50.34 |
| מחזור תפעולי | 21.64 | 18.84 | 14.80 | 20.14 | 30.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.37 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 91.82 | 71.51 | 58.83 | -2.72 | -9.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 91.82 | 71.51 | 58.83 | -2.72 | -9.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.47 | 0.04 | -0.58 | -13.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.13 | 0.01 | -0.16 | -0.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.04% | 16.87% | 2.43% | -57.93% | -250.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.32 | 24.75 | -2.27 | -1.49 | -0.44 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.75 | 0.36 | 0.39 | 0.33 |
| מכפיל הון | 11.07 | 28.26 | -22.13 | 6.42 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.03 | 5.93 | 41.13 | -1.73 | -0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00 | 5.84 | 40.43 | -2.36 | -0.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.21 | 0.08 | 0.02 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.07 | 28.26 | -22.13 | 6.42 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 4.62 | 7.73 | -8.45 | -3.45 | -0.35 |
| שווי חברה | 22.51M | 32.57M | 18.14M | 19.90M | 5.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.62 | 7.73 | -8.45 | -3.45 | -0.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.85 | 0.46 | 0.52 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.37 | 6.72 | 52.27 | -2.30 | -0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.33 | 6.62 | 51.38 | -3.14 | -0.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 0.96 | 1.19 | 1.13 | 1.16 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.70 | 1.19 | 1.08 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.29 | 0.45 | 0.58 | 0.81 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.22 | 4.21 | -0.06 | 0.77 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-GBP