Desert Metals Ltd. (DM1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 6.09 | 7.23 | 7.37 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.24 | 6.09 | 7.23 | 7.37 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 1.00 | 5.80 | 7.08 | 6.97 |
| יחס כושר פירעון | -2.92 | -2.92 | -4.77 | -26.05 | -2.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.83 | -2.83 | -3.73 | -3.70 | -2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 100.13K | 100.13K | 1.69M | 2.35M | 1.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 0.33 | 1.28 | 0.27 | 2.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -12.94% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | -9.37% |
| שיעור EBIT | -4,096.31% | 0.00% | -1,510.21% | -20,644.22% | -3,121.69% |
| שיעור EBITDA | -4,083.36% | 0.00% | -1,496.05% | -20,599.22% | -3,012.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4,096.31% | 0.00% | -1,496.05% | -2,666.77% | -3,887.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4,057.36% | 0.00% | -1,681.60% | -20,644.21% | -3,121.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,933.82% | 0.00% | -1,586.91% | -20,644.21% | -3,121.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4,057.36% | 0.00% | -1,681.60% | -20,644.21% | -3,121.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.96% | 96.96% | 94.37% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.05% | 99.05% | 112.40% | 774.13% | 80.30% |
| תשואה על הנכסים | -12.91% | -12.91% | -18.75% | -145.26% | -7.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.84% | -13.31% | -19.28% | -153.81% | -7.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.06% | -14.06% | -18.39% | -19.87% | -9.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.06% | -14.06% | -18.39% | -19.87% | -9.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.91% | -12.91% | -18.75% | -145.26% | -7.45% |
| תשואת רווחים | -22.42% | -24.44% | -27.20% | -202.27% | -18.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.47 | 0 | 2.66 | 1.83 | 0.32 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.12 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -31,370.23 | -32,149.04 | -6,514.74 | -3,951.92 | -2,792.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 778.80 | 0 | 137.05 | 199.15 | 1,152.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 32,149.04 | 32,149.04 | 6,651.79 | 4,151.07 | 3,945.28 |
| מחזור תפעולי | 778.80 | 0 | 137.05 | 199.15 | 1,152.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 3.06 | 2.24 | 5.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -53.55 | -53.53 | -0.49 | -0.80 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -53.55 | -53.53 | -0.49 | -0.80 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -37.90 | 0 | -12.29 | -29.29 | -26.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.00% | -23.99% | -64.48% | -64.42% | -90.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.75 | -4.09 | -3.70 | -0.49 | -5.35 |
| מכפיל מכירות | 197.43 | 0 | 58.34 | 102.06 | 166.90 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.54 | 0.71 | 0.76 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.11 | -4.17 | -1.55 | -1.55 | -1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.21 | -4.25 | -4.75 | -3.49 | -6.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.07 | 0.04 | -0.00 | -1.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.54 | 0.71 | 0.76 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | -4.51 | -3.61 | -2.62 | -0.22 | -2.65 |
| שווי חברה | 4.94M | 4.50M | 3.94M | 2.20M | 1.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.97 | -3.61 | -2.62 | -0.22 | -2.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 162.06 | 0 | 39.22 | 46.11 | 79.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.20 | -3.82 | -1.04 | -0.70 | -0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.28 | -3.89 | -3.19 | -1.57 | -2.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.01 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.11 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 41.04 | 0 | 15.96 | 17.47 | 17.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.49 | 2.42 | 1.30 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.96 | 0.77 | 0.14 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-AUD