Desert Metals Ltd. (DM1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16M | -1.23M | -1.40M | -604.76K | -486.41K |
| רווח נקי | -1.20M | -1.59M | -9.84M | -706.37K | -567.26K |
| פחת והפחתות | 3.95K | 14.22K | 8.42M | 24.75K | 31.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -31.51K | -178.60K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 249.65K | 115.47K | 29.44K | 82.80K |
| שינוי בהון החוזר | 530.00 | -45.04K | -79.60K | 47.43K | -33.23K |
| יתרת לקוחות | -23.71K | -45.04K | 63.11K | 27.67K | -32.47K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 24.24K | 150.45K | -142.71K | 19.76K | -761.00 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.35K | 140.43K | -11.61K | 31.51K | 178.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.77M | -2.52M | -1.39M | -2.82M | -2.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.83M | -2.54M | -1.74M | -2.82M | -2.75M |
| רכישות, נטו | 60.83K | -619.00 | 334.84K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 21.86K | 15.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.44M | 3.01M | 3.48M | 2.38M | 2.54M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.44M | 3.01M | 3.48M | 2.38M | 2.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -162.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 409.36K | 1.92M | 2.67M | 1.97M | 3.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.56K | -2.11K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.51M | -748.05K | 699.21K | -1.04M | -696.20K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.92M | 2.67M | 1.97M | 3.01M | 3.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 409.36K | 1.92M | 2.67M | 1.97M | 3.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.18M | -3.78M | -3.13M | -3.42M | -3.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16M | -1.23M | -1.40M | -604.76K | -486.41K |
| הוצאות הוניות | -21.59K | -2.54M | -1.74M | -2.82M | -2.75M |
הנתונים מוצגים ב-AUD