Desane Group Holdings Ltd (DGH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.42 | 12.42 | 8.35 | 0.55 | 1.00 |
| יחס מהיר | 12.42 | 12.42 | 8.35 | 0.55 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 10.34 | 10.34 | 6.17 | 0.55 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12 | -3.12 | -1.29 | 0.13 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.12 | -3.12 | 0 | 0.14 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.66M | -25.66M | -28.84M | -31.81M | -19.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.53 | 1.50 | 1.53 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.56 | 5.92 | 0.38 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.22 | -1.22 | -1.50 | -0.90 | -1.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.45 | 0.38 | 0.36 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.37 | 4.37 | 1.49 | 3.25 | -13.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.66% | 97.66% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 44.08% | 44.08% | 233.35% | 140.90% | -45.21% |
| שיעור EBITDA | 46.42% | 46.42% | 234.98% | 143.04% | -43.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -52.03% | -52.03% | -43.92% | -34.53% | -45.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.37% | 1.37% | 204.04% | 102.54% | 95.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.93% | 0.93% | 142.50% | 73.12% | 65.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.93% | 0.93% | 142.50% | 73.12% | 65.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.74% | 67.74% | 69.84% | 71.31% | 69.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2.63% | -2.63% | -464.58% | -296.91% | -210.26% |
| תשואה על הנכסים | 0.02% | 0.02% | 3.16% | 1.62% | 1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.03% | 0.03% | 4.76% | 2.48% | 2.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.12% | -1.12% | -0.98% | -0.81% | -1.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.75% | -0.75% | -0.69% | -0.55% | -0.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.02% | 0.02% | 3.16% | 1.62% | 1.33% |
| תשואת רווחים | 0.06% | 0.07% | 9.77% | 4.23% | 3.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.30 | 7.30 | 10.39 | 6.79 | 5.33 |
| מחזור זכאים | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.82 | 1.05 | 0.03 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.29 | 1.74 | -1.58 | 0.31 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,835.40 | -7,835.40 | 35.14 | 53.77 | 68.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.98 | 49.98 | 35.14 | 53.77 | 68.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7,885.38 | 7,885.38 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 49.98 | 49.98 | 35.14 | 53.77 | 68.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.07 | -0.02 | 0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.02 | 0.02 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.09 | 1.01 | 1.00 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.61 | -2.61 | -96.80 | 202.75 | -25.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.83 | -10.83 | -96.80 | 202.75 | -25.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.20 | -0.08 | 0.06 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.24 | -1.24 | -0.42 | 0.36 | -0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.48% | -9.99% | -2.88% | 2.08% | -3.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1,316.67 | 1,461.07 | 10.23 | 23.65 | 27.34 |
| מכפיל מכירות | 14.28 | 13.55 | 14.59 | 17.30 | 17.96 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.54 | -10.01 | -34.72 | 48.16 | -25.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.52 | -10.93 | -35.08 | 47.92 | -26.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -13.26 | -14.61 | 0.10 | 0.95 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 35.12 | 33.56 | 7.70 | 15.34 | -54.76 |
| שווי חברה | 36.91M | 35.27M | 42.12M | 49.31M | 47.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.12 | 33.56 | 7.70 | 15.34 | -54.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.30 | 15.58 | 18.10 | 21.94 | 23.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.04 | -11.51 | -43.07 | 61.10 | -32.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.15 | -12.57 | -43.51 | 60.80 | -34.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.62 | 1.58 |
| הון עצמי למניה | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.62 | 1.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.03 | 0.03 | 0.87 | 0.73 | -2.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.61 | 0.65 | 0.56 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -133.62 | -133.62 | -0.29 | 0.49 | -1.05 |
הנתונים מוצגים ב-AUD