Desane Group Holdings Ltd (DGH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81M | -968.00K | 811.00K | -1.38M | -332.00K |
| רווח נקי | 21.00K | 3.32M | 1.64M | 1.32M | 4.64M |
| פחת והפחתות | 53.00K | 38.00K | 48.00K | 44.00K | 49.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 109.00K | 1.87M | 25.00K | -5.00K | -73.00K |
| יתרת לקוחות | -86.00K | 107.00K | 45.00K | -5.00K | -73.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 230.00K | -239.00K |
| יתרת ספקים | 419.00K | -159.00K | 620.00K | -616.00K | 241.00K |
| הון חוזר אחר | -224.00K | 1.92M | -20.00K | 386.00K | -2.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.99M | -2.83M | -905.00K | -2.73M | -6.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.20M | 3.24M | -49.00K | 2.02M | -5.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -259.00K | -10.00K | -4.00K | -54.00K | -3.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.14M | -6.27M | -4.75M | -207.00K | -11.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.89M | 10.11M | 5.07M | 2.58M | 6.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.71M | -583.00K | -369.00K | -301.00K | -195.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 277.00K | -1.10M | 0 | 0 | 7.10M |
| פירעון חוב | 1.10M | -1.10M | 0 | 0 | 8.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -818.00K | 0 | 0 | 0 | -920.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.31M | 4.63M | 3.46M | 2.70M | 2.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.67M | 1.18M | 762.00K | 637.00K | 1.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.63M | 3.46M | 2.70M | 2.06M | 353.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.31M | 4.63M | 3.46M | 2.70M | 2.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.07M | -978.00K | 807.00K | -1.43M | -335.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81M | -968.00K | 811.00K | -1.38M | -332.00K |
| הוצאות הוניות | -259.00K | -10.00K | -4.00K | -54.00K | -3.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD