Clinuvel Pharmaceuticals (CUV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.81 | 14.81 | 9.66 | 8.81 | 7.44 |
| יחס מהיר | 14.45 | 14.45 | 9.34 | 8.39 | 7.06 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.06 | 8.24 | 7.29 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 1.50 | 1.50 | 1.21 | 1.31 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92 | 1.92 | 1.51 | 1.47 | 1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 94.98 | 94.98 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 261.36M | 261.36M | 232.03M | 193.95M | 159.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.13 | 1.14 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 71.47 | 59.11 | 9.37 | 9.26 | 9.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 498.67 | 10.25 | 10.78 | 12.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | -0.45 | -3.91 | -3.25 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.11% | 83.18% | 83.29% | 91.23% | 64.59% |
| שיעור EBIT | 43.11% | 43.11% | 58.95% | 62.52% | 62.27% |
| שיעור EBITDA | 44.16% | 44.16% | 60.20% | 63.82% | 59.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.11% | 43.11% | 48.13% | 54.44% | 52.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.69% | 50.69% | 54.26% | 57.47% | 58.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.07% | 36.07% | 38.07% | 40.41% | 39.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.07% | 36.07% | 38.07% | 40.41% | 39.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.16% | 71.16% | 70.17% | 70.32% | 67.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.59% | 117.59% | 112.73% | 105.57% | 111.41% |
| תשואה על הנכסים | 11.45% | 11.45% | 13.31% | 15.42% | 15.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.00% | 12.43% | 15.02% | 17.55% | 18.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.64% | 14.64% | 18.70% | 23.31% | 24.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.40% | 10.40% | 13.10% | 16.36% | 16.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.46% | 11.46% | 13.32% | 15.43% | 15.76% |
| תשואת רווחים | 9.38% | 6.61% | 6.96% | 4.57% | 3.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.01 | 4.01 | 3.46 | 3.36 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 5.79 | 12.36 | 6.23 | 3.30 | 9.93 |
| מחזור מלאי | 7.77 | 2.30 | 1.80 | 0.73 | 2.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.17 | 10.17 | 13.33 | 11.42 | 27.47 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.49 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.91 | 220.35 | 249.62 | 499.48 | 192.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.05 | 91.05 | 105.49 | 108.61 | 103.53 |
| ימי מלאי | 46.95 | 158.83 | 202.75 | 501.57 | 125.29 |
| ימי אשראי מספקים | 63.09 | 29.53 | 58.62 | 110.70 | 36.74 |
| מחזור תפעולי | 138.00 | 249.88 | 308.24 | 610.18 | 228.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.74 | 0.74 | 0.82 | 0.73 | 0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.71 | 0.71 | 0.81 | 0.62 | 0.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.85 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.99 | 8.99 | 14.66 | 4.61 | 12.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.04 | 23.04 | 137.64 | 6.64 | 35.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.04 | 19.04 | 77.75 | 42.12 | 36.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.62% | 6.89% | 7.85% | 4.04% | 4.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.72 | 15.12 | 14.42 | 21.88 | 28.87 |
| מכפיל מכירות | 3.91 | 5.45 | 5.47 | 8.84 | 11.28 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.88 | 2.16 | 3.84 | 5.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.42 | 14.52 | 12.74 | 24.77 | 24.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.83 | 13.89 | 12.65 | 21.04 | 23.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.93 | -2.72 | 5.05 | 1.36 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.88 | 2.16 | 3.84 | 5.37 |
| מכפיל שווי חברה | 8.42 | 11.90 | 5.18 | 10.60 | 18.56 |
| שווי חברה | 348.55M | 494.25M | 296.21M | 596.62M | 860.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.40 | 11.90 | 5.18 | 10.60 | 18.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.71 | 5.26 | 3.12 | 6.77 | 10.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.87 | 14.00 | 7.26 | 18.95 | 23.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.44 | 13.39 | 7.21 | 16.10 | 23.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.48 | 5.47 | 4.81 | 3.97 | 3.32 |
| הון עצמי למניה | 5.48 | 5.47 | 4.81 | 3.98 | 3.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1.89 | 1.89 | 1.90 | 1.73 | 1.59 |
| רווח נקי למניה | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.70 | 0.62 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.18 | 0.92 | 0.92 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.09 | 1.14 | 1.04 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-AUD