Clinuvel Pharmaceuticals (CUV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.91M | 41.10M | 37.05M | 36.91M | 39.87M |
| רווח נקי | 33.92M | 36.17M | 35.64M | 30.60M | 20.88M |
| פחת והפחתות | 985.47K | 1.18M | 1.14M | 789.41K | 757.83K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -19.75M | 6.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.00M | 6.11M | 8.99M | 6.12M |
| שינוי בהון החוזר | -3.26M | 2.20M | -5.06M | -3.22M | 5.89M |
| יתרת לקוחות | 4.16M | -1.22M | 0 | -6.01M | -113.41K |
| מלאי | 1.94M | 1.81M | 0 | -7.69M | 1.35M |
| יתרת ספקים | -698.72K | 2.84M | -648.32K | 4.51M | -1.56M |
| הון חוזר אחר | -8.66M | -1.22M | -4.41M | 5.97M | 6.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.27M | 38.90M | -771.33K | 19.50M | 159.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.12M | -47.72M | -29.03M | -1.03M | -434.44K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.60M | -298.57K | -5.58M | -1.03M | -434.44K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -37.52M | -47.42M | -23.46M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.75M | -2.94M | -3.57M | -2.24M | -1.50M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 553.60K | 189.00K | 4.16M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -563.97K | -440.91K | -4.91M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.51M | -2.50M | -2.47M | -1.98M | -1.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -238.64K | -182.70K | -347.34K | -263.72K | -268.49K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.43M | 28.02M | 35.20M | 23.87M | 27.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.62M | 2.38M | -1.14M | 1.66M | 884.21K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.59M | -7.18M | 3.31M | -3.54M | -9.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.02M | 35.20M | 31.89M | 27.41M | 37.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.43M | 28.02M | 35.20M | 23.87M | 27.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.31M | 40.80M | 31.48M | 35.88M | 39.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.91M | 41.10M | 37.05M | 36.91M | 39.87M |
| הוצאות הוניות | -1.60M | -298.57K | -5.58M | -1.03M | -434.44K |
הנתונים מוצגים ב-AUD