Shree Minerals Limited (CTN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.72 | 12.87 | 27.20 | 10.54 |
| יחס מהיר | 1.72 | 1.72 | 12.87 | 27.20 | 10.57 |
| יחס מזומנים | 1.34 | 1.34 | 7.40 | 0.88 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.93 | -0.93 | -0.81 | -0.64 | -1.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.83 | -0.83 | -3.89 | -2.94 | -1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -77.53 | -77.53 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.28M | 1.28M | 2.32M | 1.98M | 2.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.28 | 1.19 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -33.28 | -33.28 | -63.75 | -29.83 | -103.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -54.89 | -54.89 | -77.41 | -41.32 | -56.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | 1.40 | 1.59 | 0.17 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 41.82% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -491.85% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -326.67% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -452.56% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -615.56% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -615.56% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -615.56% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.64% | 105.64% | 127.38% | 136.02% | 187.19% |
| תשואה על הנכסים | -14.60% | -14.60% | -29.58% | -13.85% | -20.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.84% | -17.27% | -37.77% | -16.44% | -24.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.23% | -16.23% | -24.23% | -10.37% | -11.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.20% | -16.20% | -24.20% | -10.35% | -11.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.60% | -14.60% | -29.58% | -13.85% | -20.21% |
| תשואת רווחים | -30.65% | -35.72% | -1.30% | -1.01% | -1.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.04 | 0.48 | 3.19 | 0.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -9,564.91 | -9,564.91 | -754.07 | 159.18 | -5,027.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 273.52 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -406.20 |
| ימי אשראי מספקים | 9,564.91 | 9,564.91 | 754.07 | 114.34 | 4,620.99 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 273.52 | -406.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.36 | 1.65 | 2.34 | 2.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.80 | -2.80 | -1.55 | -0.75 | -0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.80 | -2.80 | -1.55 | -0.75 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.81 | -15.81 | -129.29 | -14.50 | -16.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -2.33 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -42.58% | -40.94% | -1.17% | -0.90% | -1.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.22 | -2.81 | -76.67 | -98.53 | -59.68 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 606.50 | 0 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.48 | 28.96 | 16.20 | 14.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.35 | -2.44 | -85.74 | -111.02 | -57.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.86 | -3.31 | -141.12 | -259.82 | -153.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.33 | -0.00 | -0.67 | 2.36 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.48 | 28.96 | 16.20 | 14.52 |
| מכפיל שווי חברה | -1.47 | -1.59 | -116.99 | -185.50 | -60.51 |
| שווי חברה | 2.57M | 2.77M | 164.87M | 81.80M | 85.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.47 | -1.59 | -116.99 | -185.50 | -60.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 605.96 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.20 | -1.30 | -84.59 | -110.92 | -56.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63 | -1.76 | -139.22 | -259.59 | -153.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 1.25 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.84 | 0.54 | 0.38 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-AUD